PENN Entertainment, Inc.
Symbol: PENN
NASDAQ
17.5
USDMarkedspris i dag
-2.2041
P/E-forhold
-0.0002
PEG Ratio
2.67B
MRK Cap
- 0.00%
DIV Udbytte
PENN Entertainment, Inc. (PENN) Aktiekurs og analyse
Udestående aktier
0M
Bruttofortjenstmargin
0.30%
Margin for driftsresultat
-0.12%
Margin for nettooverskud
-0.18%
Afkast på aktiver
-0.07%
Afkast på egenkapital
-0.32%
Afkast af anvendt kapital
-0.05%
Generel beskrivelse af virksomheden og statistik
Generelle udsigter
Afkast på investeringer
Aktiekurser
Likviditetsnøgletal
En analyse af PENN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed. Det aktuelle forhold 104.13% måler kortsigtet aktivdækning for passiver. Quick ratio (90.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (69.25%) angiver kontantreserver.
cards.indicator | cards.value |
Aktuel ratio | 104.13% |
Quick Ratio | 90.35% |
Cash Ratio | 69.25% |
Nøgletal for rentabilitet
PENN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -20.80% understreger indtjeningen før skattefradrag. Den effektive skattesats ligger på 14.41%, hvilket afslører skatteeffektiviteten. Nettoindkomsten per EBT, 85.47%, og EBT per EBIT, 167.89%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet. Til sidst, med en EBIT per omsætning på -12.39%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator | cards.value |
Fortjenstmargin før skat | -20.80% |
Effektiv skattesats | 14.41% |
Nettoresultat per EBT | 85.47% |
EBT pr. EBIT | 167.89% |
EBIT pr. omsætning | -12.39% |
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.04 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning. De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer. I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 2230.43% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator | cards.value |
Dage med udestående salg | 90 |
Driftscyklus | 16.36 |
Dage med udestående gæld | 3 |
Konverteringscyklus for kontanter | 13 |
Omsætning af tilgodehavender | 22.30 |
Omsætning af gæld | 114.60 |
Omsætning af anlægsaktiver | 0.65 |
Omsætning af aktiver | 0.40 |
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.56, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.81, viser pengegenereringen pr. aktie. Værdien af kontanter pr. aktie, 6.10, viser likviditetspositionen. Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator | cards.value |
Pengestrømme fra driften pr. aktie | 1.56 |
Frit cash flow pr. aktie | -0.81 |
Kontanter pr. aktie | 6.10 |
Salg af pengestrømme fra drift | 0.04 |
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow | -0.52 |
Dækningsgrad for pengestrømme | 0.08 |
Kortfristet dækningsgrad | 0.55 |
Dækningsgrad for kapitaludgifter | 0.66 |
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad | 0.66 |
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 20.19%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne. Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering. Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 46.92%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 50.62%, kaster lys over kapitalstrukturen. En rentedækning på -1.66 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator | cards.value |
Gældsgrad | 20.19% |
Gæld i forhold til egenkapital | 1.03 |
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering | 46.92% |
Samlet gæld i forhold til kapitalisering | 50.62% |
Rentedækning | -1.66 |
Cash flow i forhold til gæld | 0.08 |
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator | 5.08 |
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 41.83, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie. Nettoindkomst pr. aktie, -3.22, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie. Den bogførte værdi pr. aktie, 21.05, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -7.32, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator | cards.value |
Omsætning pr. aktie | 41.83 |
Nettoindkomst pr. aktie | -3.22 |
Bogført værdi pr. aktie | 21.05 |
Materiel bogført værdi pr. aktie | -7.32 |
Egenkapital pr. aktie | 21.05 |
Rentegæld pr. aktie | 24.07 |
Capex pr. aktie | -2.51 |
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -0.61%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -30.44%, afslører tendenser i rentabiliteten. EBIT-vækst, -62.67%, og vækst i driftsindtægter, -62.67%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen. Væksten i nettoindkomst, -320.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -333.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator | cards.value |
Omsætningsvækst | -0.61% |
Vækst i bruttofortjeneste | -30.44% |
Vækst i EBIT | -62.67% |
Vækst i driftsindtægter | -62.67% |
Vækst i nettoindkomst | -320.62% |
Vækst i EPS | -333.33% |
Vækst i udvandet EPS | -355.56% |
Vægtet gennemsnitlig aktievækst | -5.65% |
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst | -13.87% |
Vækst i driftsmæssige pengestrømme | -48.09% |
Vækst i frie pengestrømme | -87.78% |
10-årig omsætningsvækst pr. aktie | 11.94% |
5-årig omsætningsvækst pr. aktie | 13.22% |
3-årig omsætningsvækst pr. aktie | 56.64% |
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie | -46.89% |
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie | -17.50% |
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie | 18.55% |
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie | 68.32% |
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie | -434.53% |
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie | 35.48% |
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie | 116.81% |
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie | 179.57% |
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie | 6.21% |
Vækst i tilgodehavender | 29.46% |
Vækst i lagerbeholdning | 112.63% |
Vækst i aktiver | -8.22% |
Vækst i bogført værdi pr. aktie | -5.67% |
Vækst i gæld | -78.58% |
Vækst i SGA-omkostninger | 40.80% |
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 5,651,442,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital. Indkomstkvalitet, -0.93, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening. Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 26.85%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -83.77%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator | cards.value |
Virksomhedens værdi | 5,651,442,000 |
Indtægtskvalitet | -0.93 |
Salg og administration i forhold til omsætning | 0.25 |
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver | 26.85% |
Capex til operationelt cash flow | -83.77% |
Capex til omsætning | -6.00% |
Capex til afskrivninger | -87.77% |
Aktiebaseret kompensation til omsætning | 1.35% |
Graham-tal | 39.06 |
Afkast på materielle aktiver | -4.17% |
Graham Netto Netto | -75.22 |
Arbejdskapital | 169,000,000 |
Værdi af materielle aktiver | -1,113,700,000 |
Netto aktuel aktivværdi | -11,205,600,000 |
Investeret kapital | 1 |
Gennemsnitlige tilgodehavender | 282,700,000 |
Gennemsnitlig gæld | 38,350,000 |
Gennemsnitlig lagerbeholdning | 165,850,000 |
Dage med udestående salg | 18 |
Dage med udestående gæld | 3 |
Dage med lagerbeholdning | 19 |
ROIC | 5.59% |
ROE | -0.15% |
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.80, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.80, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi. Forholdet mellem pris og salg, 0.39, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget. Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -20.10, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.41, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator | cards.value |
Pris-bog-værdi-forhold | 0.80 |
Pris i forhold til bogført værdi | 0.80 |
Pris i forhold til salg | 0.39 |
Pris i forhold til pengestrømme | 10.41 |
Virksomhedsværdimultipel | -12.99 |
Pris Fair værdi | 0.80 |
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme | 10.41 |
Pris i forhold til frie pengestrømme | -20.10 |
Pris i forhold til materielle aktiver | 1.24 |
Virksomhedsværdi i forhold til salg | 0.89 |
Virksomhedsværdi over EBITDA | 7.08 |
EV til operationelt cash flow | 12.40 |
Indtjeningsafkast | -12.38% |
Afkast af frie pengestrømme | 1.87% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange af virksomhedens aktier er udestående i 2024?
Der er (antal) udestående aktier i PENN Entertainment, Inc. (PENN) på {{exchange_name} i {{current_year}}.
Hvad er P/E-forholdet for virksomheden i 2024?
Det aktuelle P/E-forhold for virksomheden er -2.204 i 2024.
Hvad er tickersymbolet for PENN Entertainment, Inc.-aktien?
Tickersymbolet for PENN Entertainment, Inc.-aktien er PENN.
Hvad er virksomhedens IPO dato?
IPO-datoen for PENN Entertainment, Inc. er 1994-05-26.
Hvad er firmaets aktuelle aktiekurs?
Den aktuelle aktiekurs er 17.500 USD.
Hvad er aktiemarkedet i dag?
Aktiens markedsværdi i dag er 2667402500.000.
Hvad er PEG-ratio i 2024?
Den aktuelle -0.000 er -0.000 i 2024.
Hvad er antallet af medarbejdere i 2024?
I 2024 har virksomheden 23333.