Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.106%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.087%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.004% afkast, er et vidnesbyrd om Principal Financial Group, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Principal Financial Group, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.120%. Desuden understreges Principal Financial Group, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.006% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Principal Financial Group, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $80.77, mens det laveste punkt lå på $78.9. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Principal Financial Group, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PFG likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 46.47% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (134.16%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (18.98%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
46.47%
Quick Ratio
134.16%
Cash Ratio
18.98%
Nøgletal for rentabilitet
PFG rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 10.59% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.88%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 82.10%, og EBT per EBIT, 99.62%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 10.63%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
10.59%
Effektiv skattesats
15.88%
Nettoresultat per EBT
82.10%
EBT pr. EBIT
99.62%
EBIT pr. omsætning
10.63%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.46 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
134
Omsætning af tilgodehavender
0.62
Omsætning af anlægsaktiver
16.31
Omsætning af aktiver
0.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 15.60, og frie pengestrømme pr. aktie, 15.23, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 23.09, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.49 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.25, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
15.60
Frit cash flow pr. aktie
15.23
Kontanter pr. aktie
23.09
Udbetalingsforhold
0.49
Salg af pengestrømme fra drift
0.25
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.98
Dækningsgrad for pengestrømme
0.92
Kortfristet dækningsgrad
72.61
Dækningsgrad for kapitaludgifter
42.12
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.11
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.38%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.36 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.01%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 26.25%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -282.93 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.38%
Gæld i forhold til egenkapital
0.36
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.01%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
26.25%
Rentedækning
-282.93
Cash flow i forhold til gæld
0.92
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
25.78
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 56.63, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.58, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 45.24, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 33.51, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
56.63
Nettoindkomst pr. aktie
2.58
Bogført værdi pr. aktie
45.24
Materiel bogført værdi pr. aktie
33.51
Egenkapital pr. aktie
45.24
Rentegæld pr. aktie
16.55
Capex pr. aktie
-0.42
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -21.87%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -21.87%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -87.24%, og vækst i driftsindtægter, -87.24%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -86.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -86.38%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-21.87%
Vækst i bruttofortjeneste
-21.87%
Vækst i EBIT
-87.24%
Vækst i driftsindtægter
-87.24%
Vækst i nettoindkomst
-86.90%
Vækst i EPS
-86.38%
Vækst i udvandet EPS
-86.31%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-3.90%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-4.19%
Vækst i udbytte pr. aktie
1.34%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
19.52%
Vækst i frie pengestrømme
20.74%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
75.80%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
13.69%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
5.53%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
111.00%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-12.89%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
15.48%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-29.53%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-52.27%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-49.17%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.30%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
13.51%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-24.95%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
140.51%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
23.76%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
15.88%
Vækst i tilgodehavender
-6.47%
Vækst i lagerbeholdning
39.03%
Vækst i aktiver
0.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
13.57%
Vækst i gæld
-2.10%
Vækst i SGA-omkostninger
2.21%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 18,267,371,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 6.09, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.01%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -2.69%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
18,267,371,000
Indtægtskvalitet
6.09
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.01%
Capex til operationelt cash flow
-2.69%
Capex til omsætning
-0.75%
Capex til afskrivninger
-37.40%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.73%
Graham-tal
51.27
Afkast på materielle aktiver
0.21%
Graham Netto Netto
-1148.10
Arbejdskapital
-14,994,800,000
Værdi af materielle aktiver
8,085,600,000
Netto aktuel aktivværdi
-289,128,400,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
25,461,700,000
Gennemsnitlig gæld
20,032,800,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-76,171,850,000
Dage med udestående salg
657
ROIC
4.67%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.76, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.76, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.31, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 5.44, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.35, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.76
Pris i forhold til bogført værdi
1.76
Pris i forhold til salg
1.31
Pris i forhold til pengestrømme
5.35
Virksomhedsværdimultipel
7.73
Pris Fair værdi
1.76
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.35
Pris i forhold til frie pengestrømme
5.44
Pris i forhold til materielle aktiver
1.74
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.34
Virksomhedsværdi over EBITDA
-240.36
EV til operationelt cash flow
4.82
Indtjeningsafkast
3.28%
Afkast af frie pengestrømme
19.44%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
