Kort sagt har Public Storage 175.725 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.741% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.647%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.467%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.109% afkast, er et vidnesbyrd om Public Storages dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Public Storages udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.213%. Desuden understreges Public Storages dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.155% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Public Storages aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $266.78, mens det laveste punkt lå på $256.31. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Public Storages aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PSA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 53.88% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (53.88%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (53.88%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
53.88%
Quick Ratio
53.88%
Cash Ratio
53.88%
Nøgletal for rentabilitet
PSA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 47.24% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 5.49%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 98.88%, og EBT per EBIT, 73.02%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 64.69%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
47.24%
Effektiv skattesats
5.49%
Nettoresultat per EBT
98.88%
EBT pr. EBIT
73.02%
EBIT pr. omsætning
64.69%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.54 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
54
Omsætning af anlægsaktiver
11.77
Omsætning af aktiver
0.23
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 18.30, og frie pengestrømme pr. aktie, 15.63, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.55, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.08 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.70, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
18.30
Frit cash flow pr. aktie
15.63
Kontanter pr. aktie
1.55
Udbetalingsforhold
1.08
Salg af pengestrømme fra drift
0.70
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.85
Dækningsgrad for pengestrømme
0.33
Kortfristet dækningsgrad
3.98
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.86
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.16
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 50.34%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.99 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 47.68%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 49.82%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 12.73 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
50.34%
Gæld i forhold til egenkapital
0.99
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
47.68%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
49.82%
Rentedækning
12.73
Cash flow i forhold til gæld
0.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.97
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 25.75, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 12.24, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 57.06, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 55.39, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
25.75
Nettoindkomst pr. aktie
12.24
Bogført værdi pr. aktie
57.06
Materiel bogført værdi pr. aktie
55.39
Egenkapital pr. aktie
57.06
Rentegæld pr. aktie
57.64
Capex pr. aktie
-2.63
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.02%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.69%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 41.50%, og vækst i driftsindtægter, 41.50%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -67.34%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -70.40%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.02%
Vækst i bruttofortjeneste
7.69%
Vækst i EBIT
41.50%
Vækst i driftsindtægter
41.50%
Vækst i nettoindkomst
-67.34%
Vækst i EPS
-70.40%
Vækst i udvandet EPS
-70.36%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.12%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.08%
Vækst i udbytte pr. aktie
-41.09%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
4.15%
Vækst i frie pengestrømme
4.82%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
122.99%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
62.62%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
54.11%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
122.03%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
56.14%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
58.04%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.67%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
24.48%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
57.41%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
11.41%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
8.86%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.34%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
106.60%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
41.73%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
42.71%
Vækst i aktiver
12.86%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.72%
Vækst i gæld
32.49%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
-29.73%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 62,252,235,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.50, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.95%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -14.20%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
62,252,235,000
Indtægtskvalitet
1.50
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.95%
Capex til operationelt cash flow
-14.20%
Capex til omsætning
-10.21%
Capex til afskrivninger
-47.54%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.92%
Graham-tal
125.38
Afkast på materielle aktiver
11.06%
Graham Netto Netto
-53.18
Arbejdskapital
-228,991,000
Værdi af materielle aktiver
9,719,679,000
Netto aktuel aktivværdi
-9,332,268,000
Investeret kapital
1
ROIC
16.07%
ROE
0.21%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.75, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.75, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 10.32, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 17.21, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.70, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.75
Pris i forhold til bogført værdi
4.75
Pris i forhold til salg
10.32
Pris i forhold til pengestrømme
14.70
Prisindtjening i forhold til vækst
1.82
Virksomhedsværdimultipel
11.23
Pris Fair værdi
4.75
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.70
Pris i forhold til frie pengestrømme
17.21
Pris i forhold til materielle aktiver
5.34
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.78
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.31
EV til operationelt cash flow
19.17
Indtjeningsafkast
4.01%
Afkast af frie pengestrømme
5.20%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
