Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.283% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.013%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.018%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.024% afkast, er et vidnesbyrd om Qualstar Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Qualstar Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.038%. Desuden understreges Qualstar Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.025% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Qualstar Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $6.9, mens det laveste punkt lå på $5.65. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Qualstar Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af QBAK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 322.00% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (189.39%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (93.89%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
322.00%
Quick Ratio
189.39%
Cash Ratio
93.89%
Nøgletal for rentabilitet
QBAK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.83% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -9.28%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 98.45%, og EBT per EBIT, 138.57%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.32%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.83%
Effektiv skattesats
-9.28%
Nettoresultat per EBT
98.45%
EBT pr. EBIT
138.57%
EBIT pr. omsætning
1.32%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.22 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 488.32% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
189
Dage med udestående lagerbeholdning
138
Driftscyklus
212.38
Dage med udestående gæld
71
Konverteringscyklus for kontanter
141
Omsætning af tilgodehavender
4.88
Omsætning af gæld
5.14
Omsætning af lagerbeholdning
2.65
Omsætning af anlægsaktiver
75.83
Omsætning af aktiver
1.32
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.09, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.09, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.61, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.09
Frit cash flow pr. aktie
0.09
Kontanter pr. aktie
1.61
Salg af pengestrømme fra drift
0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.95
Dækningsgrad for pengestrømme
1.45
Kortfristet dækningsgrad
1.45
Dækningsgrad for kapitaludgifter
19.71
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
19.71
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.18%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.18%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.86%
Cash flow i forhold til gæld
1.45
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.61
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.76, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.12, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.19, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.19, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.76
Nettoindkomst pr. aktie
0.12
Bogført værdi pr. aktie
3.19
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.19
Egenkapital pr. aktie
3.19
Rentegæld pr. aktie
0.06
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.83%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 8.57%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 52.17%, og vækst i driftsindtægter, 52.17%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 247.27%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 298.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.83%
Vækst i bruttofortjeneste
8.57%
Vækst i EBIT
52.17%
Vækst i driftsindtægter
52.17%
Vækst i nettoindkomst
247.27%
Vækst i EPS
298.67%
Vækst i udvandet EPS
298.67%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-14.16%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-14.16%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
116.61%
Vækst i frie pengestrømme
115.75%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
7.02%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
12.24%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.84%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
107.59%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
9.47%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
182.15%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
118.99%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-83.38%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
118.63%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-17.56%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-11.53%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9.51%
Vækst i tilgodehavender
32.32%
Vækst i lagerbeholdning
-5.47%
Vækst i aktiver
-0.52%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.38%
Vækst i gæld
-63.46%
Vækst i F&U-udgifter
16.96%
Vækst i SGA-omkostninger
7.01%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,806,500, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.72, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.13, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.70%, fremhæver investeringer i innovation.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,806,500
Indtægtskvalitet
0.72
Salg og administration i forhold til omsætning
0.13
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.70%
Capex til operationelt cash flow
-5.07%
Capex til omsætning
-0.07%
Capex til afskrivninger
-18.92%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.05%
Graham-tal
2.96
Afkast på materielle aktiver
2.37%
Graham Netto Netto
1.56
Arbejdskapital
5,379,000
Værdi af materielle aktiver
5,014,000
Netto aktuel aktivværdi
4,763,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,908,500
Gennemsnitlig gæld
1,214,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,953,000
Dage med udestående salg
75
Dage med udestående gæld
70
Dage med lagerbeholdning
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.06, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.06, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.23, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 99.32, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 74.97, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.06
Pris i forhold til bogført værdi
2.06
Pris i forhold til salg
1.23
Pris i forhold til pengestrømme
74.97
Prisindtjening i forhold til vækst
1.00
Virksomhedsværdimultipel
81.67
Pris Fair værdi
2.06
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
74.97
Pris i forhold til frie pengestrømme
99.32
Pris i forhold til materielle aktiver
1.39
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.45
Virksomhedsværdi over EBITDA
27.16
EV til operationelt cash flow
34.83
Indtjeningsafkast
2.73%
Afkast af frie pengestrømme
1.88%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
