Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.907% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.653%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.552%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.027% afkast, er et vidnesbyrd om Ready Capital Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ready Capital Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.142%. Desuden understreges Ready Capital Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.032% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ready Capital Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $8.8, mens det laveste punkt lå på $8.51. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ready Capital Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af RC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold -23.64% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (-5253.48%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (-2930.05%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
-23.64%
Quick Ratio
-5253.48%
Cash Ratio
-2930.05%
Nøgletal for rentabilitet
RC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 60.62% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 2.89%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 91.03%, og EBT per EBIT, 92.82%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 65.31%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
60.62%
Effektiv skattesats
2.89%
Nettoresultat per EBT
91.03%
EBT pr. EBIT
92.82%
EBIT pr. omsætning
65.31%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på -0.24 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De -53 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en -29 kontantkonverteringscyklus og 468.52% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
-5253
Dage med udestående lagerbeholdning
-827
Driftscyklus
-749.53
Dage med udestående gæld
265
Konverteringscyklus for kontanter
-1015
Omsætning af tilgodehavender
4.69
Omsætning af gæld
1.38
Omsætning af lagerbeholdning
-0.44
Omsætning af anlægsaktiver
242.26
Omsætning af aktiver
0.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.31, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.31, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.99, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.63 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.09, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.31
Frit cash flow pr. aktie
0.31
Kontanter pr. aktie
0.99
Udbetalingsforhold
0.63
Salg af pengestrømme fra drift
0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.01
Kortfristet dækningsgrad
0.36
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.25
Udbetalingsgrad for udbytte
0.14
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 75.35%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 3.68 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 78.35%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 78.63%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.56 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
75.35%
Gæld i forhold til egenkapital
3.68
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
78.35%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
78.63%
Rentedækning
0.56
Cash flow i forhold til gæld
0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.88
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.73, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.31, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 17.35, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 16.99, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.73
Nettoindkomst pr. aktie
2.31
Bogført værdi pr. aktie
17.35
Materiel bogført værdi pr. aktie
16.99
Egenkapital pr. aktie
17.35
Rentegæld pr. aktie
68.72
Capex pr. aktie
6.33
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 146.63%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 163.59%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 39.68%, og vækst i driftsindtægter, 39.68%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 74.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 36.36%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
146.63%
Vækst i bruttofortjeneste
163.59%
Vækst i EBIT
39.68%
Vækst i driftsindtægter
39.68%
Vækst i nettoindkomst
74.74%
Vækst i EPS
36.36%
Vækst i udvandet EPS
48.34%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
37.39%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
26.77%
Vækst i udbytte pr. aktie
-16.65%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-84.95%
Vækst i frie pengestrømme
173.74%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
245.91%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.72%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
53.77%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-67.07%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-91.58%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-71.28%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
151.96%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
25.17%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
176.85%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-20.74%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2.20%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
14.37%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
2.34%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-8.42%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
38.37%
Vækst i tilgodehavender
1492.12%
Vækst i lagerbeholdning
-93.81%
Vækst i aktiver
7.06%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.07%
Vækst i gæld
0.38%
Vækst i F&U-udgifter
-17.47%
Vækst i SGA-omkostninger
-28.73%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 10,560,614,338.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.15, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.65%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.28%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 1718.46%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
10,560,614,338.5
Indtægtskvalitet
0.15
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.65%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.28%
Capex til operationelt cash flow
1718.46%
Capex til omsætning
81.85%
Capex til afskrivninger
4593.35%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.67%
Graham-tal
30.04
Afkast på materielle aktiver
2.76%
Graham Netto Netto
-64.79
Arbejdskapital
-206,595,000
Værdi af materielle aktiver
2,495,062,000
Netto aktuel aktivværdi
-9,648,507,000
Investeret kapital
4
Gennemsnitlige tilgodehavender
69,766,000
Gennemsnitlig gæld
109,071,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
62,172,000
Dage med udestående salg
42
Dage med udestående gæld
224
Dage med lagerbeholdning
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.58, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.58, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.38, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 27.05, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 27.57, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.58
Pris i forhold til bogført værdi
0.58
Pris i forhold til salg
2.38
Pris i forhold til pengestrømme
27.57
Virksomhedsværdimultipel
-20.59
Pris Fair værdi
0.58
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
27.57
Pris i forhold til frie pengestrømme
27.05
Pris i forhold til materielle aktiver
0.59
Virksomhedsværdi i forhold til salg
9.30
Virksomhedsværdi over EBITDA
30.07
EV til operationelt cash flow
195.34
Indtjeningsafkast
22.55%
Afkast af frie pengestrømme
65.32%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
