Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.627% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.482%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.275%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.030% afkast, er et vidnesbyrd om Regency Centers Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Regency Centers Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.056%. Desuden understreges Regency Centers Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.053% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Regency Centers Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $60.06, mens det laveste punkt lå på $58.5. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Regency Centers Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af REG likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 17.31% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (607.20%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (304.06%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
17.31%
Quick Ratio
607.20%
Cash Ratio
304.06%
Nøgletal for rentabilitet
REG rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 27.77% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 46.41%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 99.14%, og EBT per EBIT, 57.56%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 48.24%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
27.77%
Effektiv skattesats
46.41%
Nettoresultat per EBT
99.14%
EBT pr. EBIT
57.56%
EBIT pr. omsætning
48.24%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.17 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 597.01% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
607
Driftscyklus
61.14
Konverteringscyklus for kontanter
61
Omsætning af tilgodehavender
5.97
Omsætning af anlægsaktiver
4.12
Omsætning af aktiver
0.11
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.93, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.53, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.25, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.25 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.53, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.93
Frit cash flow pr. aktie
2.53
Kontanter pr. aktie
1.25
Udbetalingsforhold
1.25
Salg af pengestrømme fra drift
0.53
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.64
Dækningsgrad for pengestrømme
0.16
Kortfristet dækningsgrad
1.85
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.81
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.99
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 34.92%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.63 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 36.45%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 38.62%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.14 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
34.92%
Gæld i forhold til egenkapital
0.63
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
36.45%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
38.62%
Rentedækning
4.14
Cash flow i forhold til gæld
0.16
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.80
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.51, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.07, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 39.94, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 38.29, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.51
Nettoindkomst pr. aktie
2.07
Bogført værdi pr. aktie
39.94
Materiel bogført værdi pr. aktie
38.29
Egenkapital pr. aktie
39.94
Rentegæld pr. aktie
25.87
Capex pr. aktie
-1.51
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.04%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 5.65%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -38.35%, og vækst i driftsindtægter, -38.35%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 6.64%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 2.51%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.04%
Vækst i bruttofortjeneste
5.65%
Vækst i EBIT
-38.35%
Vækst i driftsindtægter
-38.35%
Vækst i nettoindkomst
6.64%
Vækst i EPS
2.51%
Vækst i udvandet EPS
2.51%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.73%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.67%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
9.72%
Vækst i frie pengestrømme
-31.32%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
40.35%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
13.71%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
25.08%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
48.94%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
13.64%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
38.56%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
26.29%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
41.05%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
352.57%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
98.00%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
5.95%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
12.93%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
25.45%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
17.02%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
45.98%
Vækst i tilgodehavender
13.77%
Vækst i lagerbeholdning
5009.16%
Vækst i aktiver
14.43%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12.28%
Vækst i gæld
11.66%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
22.41%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 16,112,736,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.94, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.62%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -36.94%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
16,112,736,000
Indtægtskvalitet
1.94
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.62%
Capex til operationelt cash flow
-36.94%
Capex til omsætning
-20.10%
Capex til afskrivninger
-82.25%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.52%
Graham-tal
43.13
Afkast på materielle aktiver
3.04%
Graham Netto Netto
-27.33
Arbejdskapital
-185,513,000
Værdi af materielle aktiver
6,741,498,000
Netto aktuel aktivværdi
-4,909,879,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
201,865,000
Gennemsnitlig gæld
337,935,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
158,101,000
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
332
Dage med lagerbeholdning
298
ROIC
0.95%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.56, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.56, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.00, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 23.48, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.10, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.56
Pris i forhold til bogført værdi
1.56
Pris i forhold til salg
8.00
Pris i forhold til pengestrømme
15.10
Prisindtjening i forhold til vækst
6.63
Virksomhedsværdimultipel
6.95
Pris Fair værdi
1.56
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.10
Pris i forhold til frie pengestrømme
23.48
Pris i forhold til materielle aktiver
1.68
Virksomhedsværdi i forhold til salg
12.18
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.46
EV til operationelt cash flow
22.39
Indtjeningsafkast
3.09%
Afkast af frie pengestrømme
3.85%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
