Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.142% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.142%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.071%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.034% afkast, er et vidnesbyrd om Rentokil Initial plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Rentokil Initial plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.095%. Desuden understreges Rentokil Initial plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.089% afkast af anvendt kapital.
Likviditetsnøgletal
En analyse af RTO.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 104.58% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (96.01%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (60.57%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
104.58%
Quick Ratio
96.01%
Cash Ratio
60.57%
Nøgletal for rentabilitet
RTO.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.00% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.14%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.72%, og EBT per EBIT, 63.52%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.00%
Effektiv skattesats
23.14%
Nettoresultat per EBT
78.72%
EBT pr. EBIT
63.52%
EBIT pr. omsætning
14.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.05 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 588.72% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
96
Dage med udestående lagerbeholdning
16
Driftscyklus
78.38
Dage med udestående gæld
91
Konverteringscyklus for kontanter
-12
Omsætning af tilgodehavender
5.89
Omsætning af gæld
4.03
Omsætning af lagerbeholdning
22.29
Omsætning af anlægsaktiver
5.65
Omsætning af aktiver
0.48
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.29, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.21, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.62, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.53 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.29
Frit cash flow pr. aktie
0.21
Kontanter pr. aktie
0.62
Udbetalingsforhold
0.53
Salg af pengestrømme fra drift
0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.72
Dækningsgrad for pengestrømme
0.17
Kortfristet dækningsgrad
0.59
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.51
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.80
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 39.67%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.08 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 43.54%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 51.91%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.03 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
39.67%
Gæld i forhold til egenkapital
1.08
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
43.54%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
51.91%
Rentedækning
4.03
Cash flow i forhold til gæld
0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.72
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.14, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.15, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.63, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -1.17, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.14
Nettoindkomst pr. aktie
0.15
Bogført værdi pr. aktie
1.63
Materiel bogført værdi pr. aktie
-1.17
Egenkapital pr. aktie
1.63
Rentegæld pr. aktie
1.83
Capex pr. aktie
-0.08
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 44.72%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 53.22%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 141.64%, og vækst i driftsindtægter, 141.64%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 64.22%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 25.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
44.72%
Vækst i bruttofortjeneste
53.22%
Vækst i EBIT
141.64%
Vækst i driftsindtægter
141.64%
Vækst i nettoindkomst
64.22%
Vækst i EPS
25.00%
Vækst i udvandet EPS
25.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
25.67%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
25.47%
Vækst i udbytte pr. aktie
31.10%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
23.50%
Vækst i frie pengestrømme
29.27%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
66.81%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.22%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.93%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
115.88%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
49.14%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
0.29%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
633.77%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
383.64%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
50.88%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1372.36%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
259.57%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
166.60%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
276.08%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
98.24%
Vækst i tilgodehavender
5.18%
Vækst i lagerbeholdning
3.50%
Vækst i aktiver
-6.67%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-20.62%
Vækst i gæld
-12.31%
Vækst i F&U-udgifter
40.00%
Vækst i SGA-omkostninger
52.61%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 14,260,528,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.94, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 63.29%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -28.48%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
14,260,528,000
Indtægtskvalitet
1.94
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.13%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
63.29%
Capex til operationelt cash flow
-28.48%
Capex til omsætning
-3.93%
Capex til afskrivninger
-35.64%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.50%
Graham-tal
2.35
Afkast på materielle aktiver
9.33%
Graham Netto Netto
-1.86
Arbejdskapital
118,000,000
Værdi af materielle aktiver
-2,954,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-4,342,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
890,500,000
Gennemsnitlig gæld
759,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
203,500,000
Dage med udestående salg
62
Dage med udestående gæld
34
Dage med lagerbeholdning
19
ROIC
6.92%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.59, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.59, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.97, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 19.93, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.30, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.59
Pris i forhold til bogført værdi
2.59
Pris i forhold til salg
1.97
Pris i forhold til pengestrømme
14.30
Prisindtjening i forhold til vækst
-83.42
Virksomhedsværdimultipel
6.62
Pris Fair værdi
2.59
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.30
Pris i forhold til frie pengestrømme
19.93
Pris i forhold til materielle aktiver
2.71
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.65
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.50
EV til operationelt cash flow
19.24
Indtjeningsafkast
3.44%
Afkast af frie pengestrømme
4.78%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
