Kort sagt har Samudera Shipping Line Ltd 538.038 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.207% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.174%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.173%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.149% afkast, er et vidnesbyrd om Samudera Shipping Line Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Samudera Shipping Line Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.251%. Desuden understreges Samudera Shipping Line Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.177% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Samudera Shipping Line Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $0.835, mens det laveste punkt lå på $0.755. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Samudera Shipping Line Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af S56.SI likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 337.18% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (254.40%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (254.40%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
337.18%
Quick Ratio
254.40%
Cash Ratio
254.40%
Nøgletal for rentabilitet
S56.SI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.01% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 4.00%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 101.95%, og EBT per EBIT, 97.77%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 17.40%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.01%
Effektiv skattesats
4.00%
Nettoresultat per EBT
101.95%
EBT pr. EBIT
97.77%
EBIT pr. omsætning
17.40%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.37 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
254
Dage med udestående lagerbeholdning
1
Driftscyklus
0.79
Dage med udestående gæld
14
Konverteringscyklus for kontanter
-14
Omsætning af gæld
25.40
Omsætning af lagerbeholdning
464.24
Omsætning af anlægsaktiver
2.00
Omsætning af aktiver
0.86
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.61, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.35, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.67, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.08 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.42, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.61
Frit cash flow pr. aktie
0.35
Kontanter pr. aktie
0.67
Udbetalingsforhold
1.08
Salg af pengestrømme fra drift
0.42
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.57
Dækningsgrad for pengestrømme
1.30
Kortfristet dækningsgrad
6.46
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.32
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.14
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 27.62%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.45 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.65%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 31.27%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 9.26 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
27.62%
Gæld i forhold til egenkapital
0.45
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.65%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
31.27%
Rentedækning
9.26
Cash flow i forhold til gæld
1.30
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.65
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -41.15%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -69.37%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -70.31%, og vækst i driftsindtægter, -70.31%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -68.56%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -100.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-41.15%
Vækst i bruttofortjeneste
-69.37%
Vækst i EBIT
-70.31%
Vækst i driftsindtægter
-70.31%
Vækst i nettoindkomst
-68.56%
Vækst i EPS
-100.00%
Vækst i udvandet EPS
-100.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-100.00%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-100.00%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-47.40%
Vækst i frie pengestrømme
-68.10%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-100.00%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-100.00%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-100.00%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
100.00%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
100.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-100.00%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-100.00%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-100.00%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-100.00%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-100.00%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i lagerbeholdning
-32.68%
Vækst i aktiver
2.46%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-100.00%
Vækst i gæld
33.62%
Vækst i SGA-omkostninger
-26.46%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, -107,326,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.18, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.18%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -45.70%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
-107,326,000
Indtægtskvalitet
2.18
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.18%
Capex til operationelt cash flow
-45.70%
Capex til omsætning
-17.91%
Capex til afskrivninger
-104.89%
Afkast på materielle aktiver
11.14%
Arbejdskapital
334,435,000
Værdi af materielle aktiver
565,791,000
Netto aktuel aktivværdi
132,714,000
Gennemsnitlig gæld
31,849,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,661,500
Dage med udestående gæld
19
Dage med lagerbeholdning
1
ROIC
11.63%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.75, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.75, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.53, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 2.24, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.27, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.75
Pris i forhold til bogført værdi
0.75
Pris i forhold til salg
0.53
Pris i forhold til pengestrømme
1.27
Prisindtjening i forhold til vækst
0.03
Virksomhedsværdimultipel
1.94
Pris Fair værdi
0.75
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.27
Pris i forhold til frie pengestrømme
2.24
Virksomhedsværdi i forhold til salg
-0.18
Virksomhedsværdi over EBITDA
-0.51
EV til operationelt cash flow
-0.47
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
