Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.605% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.344%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.206%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.056% afkast, er et vidnesbyrd om SBA Communications Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. SBA Communications Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.108%. Desuden understreges SBA Communications Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.122% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
SBA Communications Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $194.53, mens det laveste punkt lå på $183.64. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er SBA Communications Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SBAC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 18.55% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (40.02%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (10.78%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
18.55%
Quick Ratio
40.02%
Cash Ratio
10.78%
Nøgletal for rentabilitet
SBAC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 21.38% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 4.26%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 96.39%, og EBT per EBIT, 62.16%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 34.39%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
21.38%
Effektiv skattesats
4.26%
Nettoresultat per EBT
96.39%
EBT pr. EBIT
62.16%
EBIT pr. omsætning
34.39%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.19 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
40
Driftscyklus
95.37
Dage med udestående gæld
16
Konverteringscyklus for kontanter
80
Omsætning af tilgodehavender
3.83
Omsætning af gæld
23.25
Omsætning af anlægsaktiver
1.23
Omsætning af aktiver
0.27
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 14.13, og frie pengestrømme pr. aktie, 11.34, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.42, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.69 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.57, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
14.13
Frit cash flow pr. aktie
11.34
Kontanter pr. aktie
2.42
Udbetalingsforhold
0.69
Salg af pengestrømme fra drift
0.57
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.80
Dækningsgrad for pengestrømme
0.12
Kortfristet dækningsgrad
0.85
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.06
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.23
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 123.62%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på -2.37 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 198.03%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 173.22%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.16 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
123.62%
Gæld i forhold til egenkapital
-2.37
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
198.03%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
173.22%
Rentedækning
4.16
Cash flow i forhold til gæld
0.12
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
-1.91
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 25.06, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 4.64, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, -47.79, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -70.16, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
25.06
Nettoindkomst pr. aktie
4.64
Bogført værdi pr. aktie
-47.79
Materiel bogført værdi pr. aktie
-70.16
Egenkapital pr. aktie
-47.79
Rentegæld pr. aktie
120.37
Capex pr. aktie
-3.39
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 2.97%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -30.28%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 18.77%, og vækst i driftsindtægter, 18.77%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 8.75%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 8.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
2.97%
Vækst i bruttofortjeneste
-30.28%
Vækst i EBIT
18.77%
Vækst i driftsindtægter
18.77%
Vækst i nettoindkomst
8.75%
Vækst i EPS
8.67%
Vækst i udvandet EPS
9.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.23%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.44%
Vækst i udbytte pr. aktie
20.32%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
17.20%
Vækst i frie pengestrømme
6.75%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
145.38%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
54.35%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.17%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
267.07%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
92.47%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
41.37%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1159.84%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1023.07%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2045.89%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-1810.49%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-62.62%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-10.48%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
83.61%
Vækst i tilgodehavender
183.44%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
-3.84%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
2.22%
Vækst i gæld
-4.66%
Vækst i SGA-omkostninger
2.32%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 41,667,061,760, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.08, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 24.13%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -23.74%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
41,667,061,760
Indtægtskvalitet
3.08
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
24.13%
Capex til operationelt cash flow
-23.74%
Capex til omsætning
-13.52%
Capex til afskrivninger
-49.78%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
3.24%
Graham-tal
70.62
Afkast på materielle aktiver
6.50%
Graham Netto Netto
-134.06
Arbejdskapital
-878,992,000
Værdi af materielle aktiver
-7,591,432,000
Netto aktuel aktivværdi
-14,830,009,000
Investeret kapital
-2
Gennemsnitlige tilgodehavender
505,984,500
Gennemsnitlig gæld
46,814,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
20,979,500.5
Dage med udestående salg
101
Dage med udestående gæld
11
ROIC
13.42%
ROE
-0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, -4.11, og forholdet mellem pris og bogført værdi, -4.11, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 17.40, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.04, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
-4.11
Pris i forhold til bogført værdi
-4.11
Pris i forhold til salg
7.92
Pris i forhold til pengestrømme
14.04
Prisindtjening i forhold til vækst
0.27
Virksomhedsværdimultipel
5.03
Pris Fair værdi
-4.11
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.04
Pris i forhold til frie pengestrømme
17.40
Pris i forhold til materielle aktiver
-5.31
Virksomhedsværdi i forhold til salg
15.37
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.70
EV til operationelt cash flow
26.98
Indtjeningsafkast
1.83%
Afkast af frie pengestrømme
4.29%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
