Kort sagt har Star Bulk Carriers Corp. 113.405 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.274% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.248%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.183%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.057% afkast, er et vidnesbyrd om Star Bulk Carriers Corp.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Star Bulk Carriers Corp.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.093%. Desuden understreges Star Bulk Carriers Corp.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.088% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Star Bulk Carriers Corp.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $24.78, mens det laveste punkt lå på $24.26. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Star Bulk Carriers Corp.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SBLK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 125.26% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (93.07%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (72.27%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
125.26%
Quick Ratio
93.07%
Cash Ratio
72.27%
Nøgletal for rentabilitet
SBLK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 18.30% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 9.28%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 99.93%, og EBT per EBIT, 73.66%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 24.84%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
18.30%
Effektiv skattesats
9.28%
Nettoresultat per EBT
99.93%
EBT pr. EBIT
73.66%
EBIT pr. omsætning
24.84%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.25 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1382.06% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
93
Dage med udestående lagerbeholdning
33
Driftscyklus
59.45
Dage med udestående gæld
21
Konverteringscyklus for kontanter
39
Omsætning af tilgodehavender
13.82
Omsætning af gæld
17.52
Omsætning af lagerbeholdning
11.05
Omsætning af anlægsaktiver
0.37
Omsætning af aktiver
0.31
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.81, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.60, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.07, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.91 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.35, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.81
Frit cash flow pr. aktie
3.60
Kontanter pr. aktie
3.07
Udbetalingsforhold
0.91
Salg af pengestrømme fra drift
0.35
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.95
Dækningsgrad for pengestrømme
0.27
Kortfristet dækningsgrad
1.28
Dækningsgrad for kapitaludgifter
18.43
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.88
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 40.52%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.74 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 36.88%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.50%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.05 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
40.52%
Gæld i forhold til egenkapital
0.74
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
36.88%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.50%
Rentedækning
3.05
Cash flow i forhold til gæld
0.27
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.82
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 9.64, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.76, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 16.86, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 16.86, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
9.64
Nettoindkomst pr. aktie
1.76
Bogført værdi pr. aktie
16.86
Materiel bogført værdi pr. aktie
16.86
Egenkapital pr. aktie
16.86
Rentegæld pr. aktie
13.41
Capex pr. aktie
-0.18
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -33.95%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -59.25%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -58.19%, og vækst i driftsindtægter, -58.19%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -69.34%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -68.23%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-33.95%
Vækst i bruttofortjeneste
-59.25%
Vækst i EBIT
-58.19%
Vækst i driftsindtægter
-58.19%
Vækst i nettoindkomst
-69.34%
Vækst i EPS
-68.23%
Vækst i udvandet EPS
-68.30%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-3.62%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-3.52%
Vækst i udbytte pr. aktie
-75.48%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-57.24%
Vækst i frie pengestrømme
-58.21%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-61.23%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
14.03%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
33.69%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-65.83%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
52.45%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
88.45%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
167.77%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
132.61%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1654.13%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-82.19%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-14.52%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
4.60%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
3112.16%
Vækst i tilgodehavender
-37.62%
Vækst i lagerbeholdning
-7.15%
Vækst i aktiver
-11.81%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-14.71%
Vækst i gæld
-1.58%
Vækst i SGA-omkostninger
25.86%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,098,414,570.54, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.90, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,098,414,570.54
Indtægtskvalitet
1.90
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Capex til operationelt cash flow
-5.50%
Capex til omsætning
-1.91%
Capex til afskrivninger
-13.07%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.20%
Graham-tal
25.86
Afkast på materielle aktiver
5.73%
Graham Netto Netto
-10.36
Arbejdskapital
90,759,000
Værdi af materielle aktiver
1,660,070,000
Netto aktuel aktivværdi
-918,063,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
89,397,000
Gennemsnitlig gæld
35,728,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
64,762,000
Dage med udestående salg
26
Dage med udestående gæld
21
Dage med lagerbeholdning
34
ROIC
6.75%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.36, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.36, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.11, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 9.46, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.84, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.36
Pris i forhold til bogført værdi
1.36
Pris i forhold til salg
3.11
Pris i forhold til pengestrømme
6.84
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.05
Virksomhedsværdimultipel
5.18
Pris Fair værdi
1.36
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.84
Pris i forhold til frie pengestrømme
9.46
Pris i forhold til materielle aktiver
1.26
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.26
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.29
EV til operationelt cash flow
9.41
Indtjeningsafkast
8.29%
Afkast af frie pengestrømme
14.86%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
