Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.229% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.123%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.060%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.045% afkast, er et vidnesbyrd om Shell plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shell plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.095%. Desuden understreges Shell plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.121% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shell plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2885, mens det laveste punkt lå på $2813. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shell plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SHEL.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 141.72% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (113.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (42.54%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
141.72%
Quick Ratio
113.53%
Cash Ratio
42.54%
Nøgletal for rentabilitet
SHEL.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.70% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 37.56%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 61.42%, og EBT per EBIT, 78.60%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.35%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.70%
Effektiv skattesats
37.56%
Nettoresultat per EBT
61.42%
EBT pr. EBIT
78.60%
EBIT pr. omsætning
12.35%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
114
Dage med udestående lagerbeholdning
41
Driftscyklus
122.02
Dage med udestående gæld
103
Konverteringscyklus for kontanter
19
Omsætning af tilgodehavender
4.53
Omsætning af gæld
3.53
Omsætning af lagerbeholdning
8.80
Omsætning af anlægsaktiver
1.57
Omsætning af aktiver
0.75
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 8.29, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.20, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.48 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
8.29
Frit cash flow pr. aktie
5.05
Kontanter pr. aktie
6.20
Udbetalingsforhold
0.48
Salg af pengestrømme fra drift
0.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.61
Dækningsgrad for pengestrømme
0.67
Kortfristet dækningsgrad
4.83
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.56
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.82
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.88%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.43 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.97%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 29.99%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 8.06 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.88%
Gæld i forhold til egenkapital
0.43
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.97%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
29.99%
Rentedækning
8.06
Cash flow i forhold til gæld
0.67
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.15
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 47.02, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.88, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 27.71, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 23.98, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
47.02
Nettoindkomst pr. aktie
2.88
Bogført værdi pr. aktie
27.71
Materiel bogført værdi pr. aktie
23.98
Egenkapital pr. aktie
27.71
Rentegæld pr. aktie
8.68
Capex pr. aktie
-3.41
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -16.97%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -0.36%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -42.21%, og vækst i driftsindtægter, -42.21%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -54.24%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -50.52%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-16.97%
Vækst i bruttofortjeneste
-0.36%
Vækst i EBIT
-42.21%
Vækst i driftsindtægter
-42.21%
Vækst i nettoindkomst
-54.24%
Vækst i EPS
-50.52%
Vækst i udvandet EPS
-50.09%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-8.36%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-8.24%
Vækst i udbytte pr. aktie
23.68%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-20.78%
Vækst i frie pengestrømme
-31.89%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-34.44%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
0.28%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
103.03%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
25.21%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
25.58%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
83.97%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
10.48%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1.98%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
204.08%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-3.17%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.55%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.10%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
8.94%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-34.14%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
30.88%
Vækst i tilgodehavender
-43.20%
Vækst i lagerbeholdning
-18.42%
Vækst i aktiver
-8.30%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.90%
Vækst i gæld
-2.76%
Vækst i F&U-udgifter
19.72%
Vækst i SGA-omkostninger
11.12%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 263,100,116,128, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.80, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.04, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.41%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.62%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -42.43%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
263,100,116,128
Indtægtskvalitet
2.80
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.41%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.62%
Capex til operationelt cash flow
-42.43%
Capex til omsætning
-7.26%
Capex til afskrivninger
-95.91%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.23%
Graham-tal
42.34
Afkast på materielle aktiver
5.10%
Graham Netto Netto
-18.74
Arbejdskapital
38,648,000,000
Værdi af materielle aktiver
161,448,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-83,793,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
73,535,500,000
Gennemsnitlig gæld
73,797,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
28,956,500,000
Dage med udestående salg
61
Dage med udestående gæld
105
Dage med lagerbeholdning
40
ROIC
9.74%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.26, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.26, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.77, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.18, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.40, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.26
Pris i forhold til bogført værdi
1.26
Pris i forhold til salg
0.77
Pris i forhold til pengestrømme
4.40
Prisindtjening i forhold til vækst
11.94
Virksomhedsværdimultipel
3.16
Pris Fair værdi
1.26
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.40
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.18
Pris i forhold til materielle aktiver
1.18
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.83
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.18
EV til operationelt cash flow
4.85
Indtjeningsafkast
8.78%
Afkast af frie pengestrømme
14.16%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
