Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.811% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.522%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.519%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.161% afkast, er et vidnesbyrd om Siem Offshore Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Siem Offshore Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.397%. Desuden understreges Siem Offshore Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.216% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Siem Offshore Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $29.4, mens det laveste punkt lå på $28.25. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Siem Offshore Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SIOFF.OL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 60.70% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (33.05%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (33.05%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
60.70%
Quick Ratio
33.05%
Cash Ratio
33.05%
Nøgletal for rentabilitet
SIOFF.OL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 45.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -12.35%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 113.24%, og EBT per EBIT, 87.86%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 52.20%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
45.86%
Effektiv skattesats
-12.35%
Nettoresultat per EBT
113.24%
EBT pr. EBIT
87.86%
EBIT pr. omsætning
52.20%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.61 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
33
Dage med udestående lagerbeholdning
30
Driftscyklus
30.41
Dage med udestående gæld
98
Konverteringscyklus for kontanter
-67
Omsætning af gæld
3.73
Omsætning af lagerbeholdning
12.00
Omsætning af anlægsaktiver
0.40
Omsætning af aktiver
0.31
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.58, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.44, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.38, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.41, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.58
Frit cash flow pr. aktie
0.44
Kontanter pr. aktie
0.38
Salg af pengestrømme fra drift
0.41
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.76
Dækningsgrad for pengestrømme
0.29
Kortfristet dækningsgrad
0.64
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.11
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.11
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 44.33%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.90 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 33.44%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 47.42%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.13 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
44.33%
Gæld i forhold til egenkapital
0.90
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
33.44%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
47.42%
Rentedækning
5.13
Cash flow i forhold til gæld
0.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.03
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.41, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.73, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.24, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.22, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.41
Nettoindkomst pr. aktie
0.73
Bogført værdi pr. aktie
2.24
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.22
Egenkapital pr. aktie
2.24
Rentegæld pr. aktie
2.16
Capex pr. aktie
-0.14
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 22.50%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 32.73%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 314.60%, og vækst i driftsindtægter, 314.60%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 464.83%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 461.54%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
22.50%
Vækst i bruttofortjeneste
32.73%
Vækst i EBIT
314.60%
Vækst i driftsindtægter
314.60%
Vækst i nettoindkomst
464.83%
Vækst i EPS
461.54%
Vækst i udvandet EPS
461.54%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
63.50%
Vækst i frie pengestrømme
75.75%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-98.50%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-94.50%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-94.63%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-96.20%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-78.83%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-86.44%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-87.08%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-44.93%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
101.95%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-98.85%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-93.86%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-63.42%
Vækst i lagerbeholdning
-0.88%
Vækst i aktiver
6.58%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
47.15%
Vækst i gæld
-18.55%
Vækst i SGA-omkostninger
-1.31%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,038,589,891.552, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.79, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,038,589,891.552
Indtægtskvalitet
0.79
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Capex til operationelt cash flow
-24.34%
Capex til omsætning
-9.97%
Capex til afskrivninger
-49.24%
Graham-tal
6.06
Afkast på materielle aktiver
16.06%
Graham Netto Netto
-1.94
Arbejdskapital
-108,243,000
Værdi af materielle aktiver
529,176,000
Netto aktuel aktivværdi
-390,638,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlig gæld
14,099,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,311,500
Dage med udestående gæld
64
Dage med lagerbeholdning
20
ROIC
18.05%
ROE
0.33%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.48, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.48, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.35, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.59, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.74, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.48
Pris i forhold til bogført værdi
1.48
Pris i forhold til salg
2.35
Pris i forhold til pengestrømme
5.74
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.30
Virksomhedsværdimultipel
2.16
Pris Fair værdi
1.48
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.74
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.59
Pris i forhold til materielle aktiver
1.21
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.09
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.61
EV til operationelt cash flow
7.55
Indtjeningsafkast
26.94%
Afkast af frie pengestrømme
16.08%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
