Kort sagt har Enterprise Products Partners L.P. 2168.25 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.135% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.137%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.111%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.078% afkast, er et vidnesbyrd om Enterprise Products Partners L.P.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Enterprise Products Partners L.P.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.273%. Desuden understreges Enterprise Products Partners L.P.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.118% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Enterprise Products Partners L.P.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $28.18, mens det laveste punkt lå på $27.66. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Enterprise Products Partners L.P.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EPD likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 93.28% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (63.20%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1.37%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
93.28%
Quick Ratio
63.20%
Cash Ratio
1.37%
Nøgletal for rentabilitet
EPD rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.47% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 0.77%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 97.04%, og EBT per EBIT, 83.67%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.71%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.47%
Effektiv skattesats
0.77%
Nettoresultat per EBT
97.04%
EBT pr. EBIT
83.67%
EBIT pr. omsætning
13.71%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.93 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
63
Dage med udestående lagerbeholdning
28
Driftscyklus
85.50
Dage med udestående gæld
10
Konverteringscyklus for kontanter
75
Omsætning af tilgodehavender
6.40
Omsætning af gæld
36.00
Omsætning af lagerbeholdning
12.83
Omsætning af anlægsaktiver
1.09
Omsætning af aktiver
0.70
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.49, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.98, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.24, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.78 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.49
Frit cash flow pr. aktie
1.98
Kontanter pr. aktie
0.24
Udbetalingsforhold
0.78
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.57
Dækningsgrad for pengestrømme
0.26
Kortfristet dækningsgrad
5.83
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.32
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.00
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 40.96%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 94.69 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 98.91%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 98.96%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.37 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
40.96%
Gæld i forhold til egenkapital
94.69
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
98.91%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
98.96%
Rentedækning
5.37
Cash flow i forhold til gæld
0.26
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
231.21
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 22.89, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.55, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 12.74, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 8.92, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
22.89
Nettoindkomst pr. aktie
2.55
Bogført værdi pr. aktie
12.74
Materiel bogført værdi pr. aktie
8.92
Egenkapital pr. aktie
12.74
Rentegæld pr. aktie
13.97
Capex pr. aktie
-1.50
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -14.56%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 0.21%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 30.20%, og vækst i driftsindtægter, 30.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 0.77%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -0.40%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-14.56%
Vækst i bruttofortjeneste
0.21%
Vækst i EBIT
30.20%
Vækst i driftsindtægter
30.20%
Vækst i nettoindkomst
0.77%
Vækst i EPS
-0.40%
Vækst i udvandet EPS
0.80%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.28%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.23%
Vækst i udbytte pr. aktie
5.32%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-5.85%
Vækst i frie pengestrømme
-29.17%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-11.67%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.36%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
83.96%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
66.04%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
23.81%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
29.30%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
80.64%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
32.86%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
47.45%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
50.67%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
14.15%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16959.18%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
51.94%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
15.64%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
11.25%
Vækst i tilgodehavender
11.43%
Vækst i lagerbeholdning
31.25%
Vækst i aktiver
4.22%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.23%
Vækst i gæld
1.52%
Vækst i SGA-omkostninger
-4.15%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 86,123,200,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.34, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 13.21%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -43.15%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
86,123,200,000
Indtægtskvalitet
1.34
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
13.21%
Capex til operationelt cash flow
-43.15%
Capex til omsætning
-6.57%
Capex til afskrivninger
-157.63%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.35%
Graham-tal
27.02
Afkast på materielle aktiver
8.98%
Graham Netto Netto
-15.74
Arbejdskapital
-883,000,000
Værdi af materielle aktiver
19,381,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-29,975,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
7,373,500,000
Gennemsnitlig gæld
1,085,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,953,000,000
Dage med udestående salg
57
Dage med udestående gæld
10
Dage med lagerbeholdning
28
ROIC
11.31%
ROE
0.20%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 200.56, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 200.56, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.24, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 14.26, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.13, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
200.56
Pris i forhold til bogført værdi
200.56
Pris i forhold til salg
1.24
Pris i forhold til pengestrømme
8.13
Prisindtjening i forhold til vækst
-2.32
Virksomhedsværdimultipel
4.37
Pris Fair værdi
200.56
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.13
Pris i forhold til frie pengestrømme
14.26
Pris i forhold til materielle aktiver
2.07
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.73
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.78
EV til operationelt cash flow
11.38
Indtjeningsafkast
9.67%
Afkast af frie pengestrømme
7.52%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
