CEO:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Fuldtidsansatte:41000
By:Sydney
Adresse:Grosvenor Place
BØRSNOTERING:2010-10-25
CIK:
Hjemmeside:
Generelle udsigter
Kort sagt har Sonic Healthcare Limited 480.126 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.248% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.076%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.061%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.037% afkast, er et vidnesbyrd om Sonic Healthcare Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Sonic Healthcare Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.065%. Desuden understreges Sonic Healthcare Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.054% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Sonic Healthcare Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $17.23, mens det laveste punkt lå på $16.93. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Sonic Healthcare Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SKHHY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 93.71% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (77.85%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (28.50%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
93.71%
Quick Ratio
77.85%
Cash Ratio
28.50%
Nøgletal for rentabilitet
SKHHY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.46% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.12%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 72.72%, og EBT per EBIT, 111.20%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.60%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.46%
Effektiv skattesats
23.12%
Nettoresultat per EBT
72.72%
EBT pr. EBIT
111.20%
EBIT pr. omsætning
7.60%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.94 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
78
Dage med udestående lagerbeholdning
13
Driftscyklus
60.26
Dage med udestående gæld
51
Konverteringscyklus for kontanter
10
Omsætning af tilgodehavender
7.65
Omsætning af gæld
7.20
Omsætning af lagerbeholdning
29.05
Omsætning af anlægsaktiver
2.87
Omsætning af aktiver
0.60
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.40, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.21, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.31, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.97 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.40
Frit cash flow pr. aktie
1.21
Kontanter pr. aktie
1.31
Udbetalingsforhold
0.97
Salg af pengestrømme fra drift
0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.50
Dækningsgrad for pengestrømme
0.39
Kortfristet dækningsgrad
1.42
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.01
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.08
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 21.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.38 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 21.45%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 27.37%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.66 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
21.11%
Gæld i forhold til egenkapital
0.38
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
21.45%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
27.37%
Rentedækning
5.66
Cash flow i forhold til gæld
0.39
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.79
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 16.95, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.46, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 16.47, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -15.12, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
16.95
Nettoindkomst pr. aktie
1.46
Bogført værdi pr. aktie
16.47
Materiel bogført værdi pr. aktie
-15.12
Egenkapital pr. aktie
16.47
Rentegæld pr. aktie
4.49
Capex pr. aktie
-1.06
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 6.69%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 8.38%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 12.28%, og vækst i driftsindtægter, 12.28%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
6.69%
Vækst i bruttofortjeneste
8.38%
Vækst i EBIT
12.28%
Vækst i driftsindtægter
12.28%
Vækst i EPS
10.51%
Vækst i udvandet EPS
10.62%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.16%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.27%
Vækst i udbytte pr. aktie
10.29%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
4.56%
Vækst i frie pengestrømme
4.63%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
121.42%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
48.84%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.76%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
283.97%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
145.61%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
136.61%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
260.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
171.17%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
159.76%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
107.51%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
53.74%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.13%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
89.95%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
73.23%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
18.26%
Vækst i tilgodehavender
11.83%
Vækst i lagerbeholdning
-3.65%
Vækst i aktiver
6.73%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
13.73%
Vækst i gæld
-6.87%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 19,170,879,407.338, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.15, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 110.81%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -33.79%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
19,170,879,407.338
Indtægtskvalitet
2.15
Salg og administration i forhold til omsætning
0.49
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
110.81%
Capex til operationelt cash flow
-33.79%
Capex til omsætning
-6.24%
Capex til afskrivninger
-70.71%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.23%
Graham-tal
23.24
Afkast på materielle aktiver
-46.72%
Graham Netto Netto
-8.46
Arbejdskapital
254,827,999
Værdi af materielle aktiver
-7,105,186,000
Netto aktuel aktivværdi
-3,505,945,001
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,119,818,500
Gennemsnitlig gæld
249,799,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
207,697,000
Dage med udestående salg
47
Dage med udestående gæld
16
Dage med lagerbeholdning
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.63, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.63, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.55, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.30, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 11.03, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.63
Pris i forhold til bogført værdi
1.63
Pris i forhold til salg
1.55
Pris i forhold til pengestrømme
11.03
Prisindtjening i forhold til vækst
2.50
Virksomhedsværdimultipel
6.85
Pris Fair værdi
1.63
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
11.03
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.30
Pris i forhold til materielle aktiver
2.18
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.41
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.59
EV til operationelt cash flow
13.03
Indtjeningsafkast
4.06%
Afkast af frie pengestrømme
5.77%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
