Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.227% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.088%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.055%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.042% afkast, er et vidnesbyrd om Sumitomo Forestry Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Sumitomo Forestry Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.107%. Desuden understreges Sumitomo Forestry Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.097% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Sumitomo Forestry Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $22.62, mens det laveste punkt lå på $22.62. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Sumitomo Forestry Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SMFRF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 223.47% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (82.80%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (32.77%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
223.47%
Quick Ratio
82.80%
Cash Ratio
32.77%
Nøgletal for rentabilitet
SMFRF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.08% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.86%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 60.88%, og EBT per EBIT, 103.45%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.78%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.08%
Effektiv skattesats
24.86%
Nettoresultat per EBT
60.88%
EBT pr. EBIT
103.45%
EBIT pr. omsætning
8.78%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.23 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
83
Dage med udestående lagerbeholdning
243
Driftscyklus
317.42
Dage med udestående gæld
79
Konverteringscyklus for kontanter
239
Omsætning af tilgodehavender
4.89
Omsætning af gæld
4.64
Omsætning af lagerbeholdning
1.50
Omsætning af anlægsaktiver
6.07
Omsætning af aktiver
0.76
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 884.53, viser likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Kontanter pr. aktie
884.53
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.35%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.54 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 28.84%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 35.17%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 33.18 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.35%
Gæld i forhold til egenkapital
0.54
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
28.84%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
35.17%
Rentedækning
33.18
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.32
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8355.30, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 543.80, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3140.57, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3301.06, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8355.30
Nettoindkomst pr. aktie
543.80
Bogført værdi pr. aktie
3140.57
Materiel bogført værdi pr. aktie
3301.06
Egenkapital pr. aktie
3140.57
Rentegæld pr. aktie
1758.66
Capex pr. aktie
-183.47
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 20.48%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 22.04%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 39.24%, og vækst i driftsindtægter, 39.24%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 24.66%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 18.81%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
20.48%
Vækst i bruttofortjeneste
22.04%
Vækst i EBIT
39.24%
Vækst i driftsindtægter
39.24%
Vækst i nettoindkomst
24.66%
Vækst i EPS
18.81%
Vækst i udvandet EPS
18.87%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
4.92%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.87%
Vækst i udbytte pr. aktie
83.62%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-39.64%
Vækst i frie pengestrømme
-72.35%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
75.11%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
22.29%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
37.28%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
6.72%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
260.28%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
9.74%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
504.95%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
222.76%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
254.18%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
189.00%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
80.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
54.99%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
603.78%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
166.50%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
162.44%
Vækst i tilgodehavender
-8.68%
Vækst i lagerbeholdning
37.42%
Vækst i aktiver
17.00%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
20.67%
Vækst i gæld
15.05%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 629,345,075,078.796, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.29, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.49%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -66.33%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
629,345,075,078.796
Indtægtskvalitet
0.29
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.49%
Capex til operationelt cash flow
-66.33%
Capex til omsætning
-2.20%
Capex til afskrivninger
-177.54%
Graham-tal
6198.91
Afkast på materielle aktiver
7.17%
Graham Netto Netto
-1172.12
Arbejdskapital
578,653,000,000
Værdi af materielle aktiver
659,678,000,000
Netto aktuel aktivværdi
217,719,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
267,602,000,000
Gennemsnitlig gæld
220,668,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
513,614,500,000
Dage med udestående salg
56
Dage med udestående gæld
60
Dage med lagerbeholdning
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.55, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.55, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.90, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.55
Pris i forhold til bogført værdi
1.55
Pris i forhold til salg
0.90
Virksomhedsværdimultipel
7.71
Pris Fair værdi
1.55
Pris i forhold til materielle aktiver
0.65
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.38
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.97
EV til operationelt cash flow
11.39
Indtjeningsafkast
26.52%
Afkast af frie pengestrømme
4.54%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
