Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.469% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.206%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.155%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.125% afkast, er et vidnesbyrd om Simpson Manufacturing Co., Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Simpson Manufacturing Co., Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.205%. Desuden understreges Simpson Manufacturing Co., Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.192% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Simpson Manufacturing Co., Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $181.03, mens det laveste punkt lå på $172.57. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Simpson Manufacturing Co., Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SSD likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 377.01% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (202.17%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (104.73%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
377.01%
Quick Ratio
202.17%
Cash Ratio
104.73%
Nøgletal for rentabilitet
SSD rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 20.71% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.37%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.63%, og EBT per EBIT, 100.51%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.60%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
20.71%
Effektiv skattesats
25.37%
Nettoresultat per EBT
74.63%
EBT pr. EBIT
100.51%
EBIT pr. omsætning
20.60%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.77 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 643.52% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
202
Dage med udestående lagerbeholdning
173
Driftscyklus
229.43
Dage med udestående gæld
32
Konverteringscyklus for kontanter
197
Omsætning af tilgodehavender
6.44
Omsætning af gæld
11.40
Omsætning af lagerbeholdning
2.11
Omsætning af anlægsaktiver
4.39
Omsætning af aktiver
0.81
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 10.45, og frie pengestrømme pr. aktie, 7.87, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.71, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.10 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
10.45
Frit cash flow pr. aktie
7.87
Kontanter pr. aktie
8.71
Udbetalingsforhold
0.10
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.75
Dækningsgrad for pengestrømme
0.93
Kortfristet dækningsgrad
19.68
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.05
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.08
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 17.49%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.28 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 20.81%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 21.62%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 79.57 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
17.49%
Gæld i forhold til egenkapital
0.28
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
20.81%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
21.62%
Rentedækning
79.57
Cash flow i forhold til gæld
0.93
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.58
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 51.97, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 8.31, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 39.43, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 19.06, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
51.97
Nettoindkomst pr. aktie
8.31
Bogført værdi pr. aktie
39.43
Materiel bogført værdi pr. aktie
19.06
Egenkapital pr. aktie
39.43
Rentegæld pr. aktie
11.89
Capex pr. aktie
-2.09
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 4.62%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 10.89%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 3.50%, og vækst i driftsindtægter, 3.50%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 5.99%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 6.81%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
4.62%
Vækst i bruttofortjeneste
10.89%
Vækst i EBIT
3.50%
Vækst i driftsindtægter
3.50%
Vækst i nettoindkomst
5.99%
Vækst i EPS
6.81%
Vækst i udvandet EPS
6.44%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.49%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-100.00%
Vækst i frie pengestrømme
-100.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
257.00%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
122.62%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
79.15%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-100.00%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
691.05%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
196.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
94.23%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i F&U-udgifter
34.84%
Vækst i SGA-omkostninger
18.66%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 8,555,299,040, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.21, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.12, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.16%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 32.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -20.80%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
8,555,299,040
Indtægtskvalitet
1.21
Salg og administration i forhold til omsætning
0.12
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.16%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
32.09%
Capex til operationelt cash flow
-20.80%
Capex til omsætning
-4.01%
Capex til afskrivninger
-118.90%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.08%
Graham-tal
85.87
Afkast på materielle aktiver
19.27%
Graham Netto Netto
-2.50
Arbejdskapital
951,184,000
Værdi af materielle aktiver
811,857,000
Netto aktuel aktivværdi
287,463,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
276,549,500
Gennemsnitlig gæld
102,682,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
554,188,000
Dage med udestående salg
47
Dage med udestående gæld
34
Dage med lagerbeholdning
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.35, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.35, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.40, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.55, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 16.95, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.35
Pris i forhold til bogført værdi
4.35
Pris i forhold til salg
3.40
Pris i forhold til pengestrømme
16.95
Prisindtjening i forhold til vækst
3.18
Virksomhedsværdimultipel
14.73
Pris Fair værdi
4.35
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
16.95
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.55
Pris i forhold til materielle aktiver
5.02
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.86
Virksomhedsværdi over EBITDA
15.43
EV til operationelt cash flow
20.03
Indtjeningsafkast
4.20%
Afkast af frie pengestrømme
4.01%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
