Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.175% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.076%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.056%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.037% afkast, er et vidnesbyrd om Stanley Electric Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Stanley Electric Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.052%. Desuden understreges Stanley Electric Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.059% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Stanley Electric Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.1, mens det laveste punkt lå på $10.1. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Stanley Electric Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af STAEY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 367.02% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (280.10%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (199.21%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
367.02%
Quick Ratio
280.10%
Cash Ratio
199.21%
Nøgletal for rentabilitet
STAEY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.11% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.70%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 61.60%, og EBT per EBIT, 120.05%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.59%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.11%
Effektiv skattesats
22.70%
Nettoresultat per EBT
61.60%
EBT pr. EBIT
120.05%
EBIT pr. omsætning
7.59%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.67 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 629.50% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
280
Dage med udestående lagerbeholdning
52
Driftscyklus
110.01
Dage med udestående gæld
38
Konverteringscyklus for kontanter
72
Omsætning af tilgodehavender
6.30
Omsætning af gæld
9.60
Omsætning af lagerbeholdning
7.02
Omsætning af anlægsaktiver
2.48
Omsætning af aktiver
0.67
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 345.33, og frie pengestrømme pr. aktie, 345.33, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1235.94, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
345.33
Frit cash flow pr. aktie
345.33
Kontanter pr. aktie
1235.94
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
3.89
Kortfristet dækningsgrad
4.83
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.02%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.53%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 2.65%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 203.60 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.02%
Gæld i forhold til egenkapital
0.03
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.53%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.65%
Rentedækning
203.60
Cash flow i forhold til gæld
3.89
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.35
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2895.44, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 162.41, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3216.62, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3558.28, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2895.44
Nettoindkomst pr. aktie
162.41
Bogført værdi pr. aktie
3216.62
Materiel bogført værdi pr. aktie
3558.28
Egenkapital pr. aktie
3216.62
Rentegæld pr. aktie
88.59
Capex pr. aktie
-166.09
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.44%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.66%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 25.89%, og vækst i driftsindtægter, 25.89%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 23.55%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 21.35%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.44%
Vækst i bruttofortjeneste
14.66%
Vækst i EBIT
25.89%
Vækst i driftsindtægter
25.89%
Vækst i nettoindkomst
23.55%
Vækst i EPS
21.35%
Vækst i udvandet EPS
21.39%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.81%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.79%
Vækst i udbytte pr. aktie
-2.13%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
106.81%
Vækst i frie pengestrømme
401.57%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
72.96%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
0.09%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
11.26%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
138.88%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-6.37%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
20.09%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
55.09%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-25.61%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
42.16%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
110.82%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
40.34%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
32.15%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
80.94%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
25.33%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-2.43%
Vækst i tilgodehavender
2.63%
Vækst i lagerbeholdning
-6.25%
Vækst i aktiver
7.56%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.64%
Vækst i gæld
12.61%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 53,681,980,224.64, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.47, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.25%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -41.34%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
53,681,980,224.64
Indtægtskvalitet
2.47
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.25%
Capex til operationelt cash flow
-41.34%
Capex til omsætning
-5.74%
Capex til afskrivninger
-73.15%
Graham-tal
3428.41
Afkast på materielle aktiver
3.79%
Graham Netto Netto
1003.88
Arbejdskapital
260,902,000,000
Værdi af materielle aktiver
580,541,000,000
Netto aktuel aktivværdi
239,712,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
72,430,000,000
Gennemsnitlig gæld
39,238,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
50,873,500,000
Dage med udestående salg
58
Dage med udestående gæld
38
Dage med lagerbeholdning
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.45, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.45, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.00, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 8.51, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.26, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.45
Pris i forhold til bogført værdi
0.45
Pris i forhold til salg
1.00
Pris i forhold til pengestrømme
4.26
Virksomhedsværdimultipel
10.73
Pris Fair værdi
0.45
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.26
Pris i forhold til frie pengestrømme
8.51
Pris i forhold til materielle aktiver
0.45
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.11
Virksomhedsværdi over EBITDA
0.74
EV til operationelt cash flow
0.82
Indtjeningsafkast
11.32%
Afkast af frie pengestrømme
16.43%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
