Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.969% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.268%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.131%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.005% afkast, er et vidnesbyrd om State Street Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. State Street Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.077%. Desuden understreges State Street Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.013% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
State Street Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $73.9, mens det laveste punkt lå på $72.26. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er State Street Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af STT likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 268.96% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (275.80%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (245.71%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
268.96%
Quick Ratio
275.80%
Cash Ratio
245.71%
Nøgletal for rentabilitet
STT rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 15.73% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 16.53%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 83.47%, og EBT per EBIT, 58.75%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 26.77%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
15.73%
Effektiv skattesats
16.53%
Nettoresultat per EBT
83.47%
EBT pr. EBIT
58.75%
EBIT pr. omsætning
26.77%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.69 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 267.03% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
276
Dage med udestående lagerbeholdning
-6232
Driftscyklus
-6095.16
Konverteringscyklus for kontanter
-6095
Omsætning af tilgodehavender
2.67
Omsætning af lagerbeholdning
-0.06
Omsætning af anlægsaktiver
5.71
Omsætning af aktiver
0.04
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 8.97, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.11, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 461.77, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.52 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
8.97
Frit cash flow pr. aktie
6.11
Kontanter pr. aktie
461.77
Udbetalingsforhold
0.52
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.68
Dækningsgrad for pengestrømme
0.08
Kortfristet dækningsgrad
0.18
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.13
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.48
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 10.31%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.43 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 44.70%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 58.79%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.52 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
10.31%
Gæld i forhold til egenkapital
1.43
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
44.70%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
58.79%
Rentedækning
0.52
Cash flow i forhold til gæld
0.08
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
13.83
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 37.06, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 6.03, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 73.83, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 46.13, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
37.06
Nettoindkomst pr. aktie
6.03
Bogført værdi pr. aktie
73.83
Materiel bogført værdi pr. aktie
46.13
Egenkapital pr. aktie
73.83
Rentegæld pr. aktie
86.62
Capex pr. aktie
-2.53
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -1.67%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -2.00%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -51.31%, og vækst i driftsindtægter, -51.31%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -29.92%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -22.39%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-1.67%
Vækst i bruttofortjeneste
-2.00%
Vækst i EBIT
-51.31%
Vækst i driftsindtægter
-51.31%
Vækst i nettoindkomst
-29.92%
Vækst i EPS
-22.39%
Vækst i udvandet EPS
-22.39%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-11.74%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-11.76%
Vækst i udbytte pr. aktie
13.07%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-94.23%
Vækst i frie pengestrømme
-101.12%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
67.31%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
15.05%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
11.73%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
148.39%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-92.39%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-78.61%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
26.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-13.68%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-12.06%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
61.68%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.79%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-0.56%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
176.31%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
35.19%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
19.45%
Vækst i tilgodehavender
67.30%
Vækst i lagerbeholdning
1.76%
Vækst i aktiver
-1.39%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.04%
Vækst i gæld
25.78%
Vækst i SGA-omkostninger
6.23%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, -45,301,775,980, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.35, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.00%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -118.26%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
-45,301,775,980
Indtægtskvalitet
0.35
Salg og administration i forhold til omsætning
0.38
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.00%
Capex til operationelt cash flow
-118.26%
Capex til omsætning
-6.83%
Capex til afskrivninger
-92.52%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.84%
Graham-tal
100.09
Afkast på materielle aktiver
0.67%
Graham Netto Netto
-713.33
Arbejdskapital
49,719,000,000
Værdi af materielle aktiver
14,868,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-221,080,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,589,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-131,760,500,000
Dage med udestående salg
176
Dage med lagerbeholdning
-111890
ROIC
4.29%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.94, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.94, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.62, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.46, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.50, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.94
Pris i forhold til bogført værdi
0.94
Pris i forhold til salg
1.62
Pris i forhold til pengestrømme
8.50
Prisindtjening i forhold til vækst
1.12
Virksomhedsværdimultipel
35.08
Pris Fair værdi
0.94
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.50
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.46
Pris i forhold til materielle aktiver
1.05
Virksomhedsværdi i forhold til salg
-3.79
Virksomhedsværdi over EBITDA
-19.56
EV til operationelt cash flow
-65.65
Indtjeningsafkast
7.79%
Afkast af frie pengestrømme
-0.50%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
