Kort sagt har Skyworth Group Limited 101.966 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.140% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.031%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.015%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.016% afkast, er et vidnesbyrd om Skyworth Group Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Skyworth Group Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.060%. Desuden understreges Skyworth Group Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.067% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Skyworth Group Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $9.39, mens det laveste punkt lå på $9.39. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Skyworth Group Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SWDHY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 131.75% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (85.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (35.49%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
131.75%
Quick Ratio
85.53%
Cash Ratio
35.49%
Nøgletal for rentabilitet
SWDHY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.35% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.96%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 45.82%, og EBT per EBIT, 108.49%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.09%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.35%
Effektiv skattesats
23.96%
Nettoresultat per EBT
45.82%
EBT pr. EBIT
108.49%
EBIT pr. omsætning
3.09%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.32 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
86
Dage med udestående lagerbeholdning
100
Driftscyklus
189.71
Dage med udestående gæld
104
Konverteringscyklus for kontanter
86
Omsætning af tilgodehavender
4.06
Omsætning af gæld
3.50
Omsætning af lagerbeholdning
3.66
Omsætning af anlægsaktiver
5.43
Omsætning af aktiver
1.03
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.50, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.43, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 22.86, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.27 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.50
Frit cash flow pr. aktie
0.43
Kontanter pr. aktie
22.86
Udbetalingsforhold
0.27
Salg af pengestrømme fra drift
0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.12
Dækningsgrad for pengestrømme
0.13
Kortfristet dækningsgrad
0.24
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.14
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.98
Udbetalingsgrad for udbytte
0.29
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 22.91%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.85 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 28.12%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 45.90%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.08 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
22.91%
Gæld i forhold til egenkapital
0.85
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
28.12%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
45.90%
Rentedækning
4.08
Cash flow i forhold til gæld
0.13
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.70
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 118.00, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 30.97, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 36.79, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
118.00
Nettoindkomst pr. aktie
1.83
Bogført værdi pr. aktie
30.97
Materiel bogført værdi pr. aktie
36.79
Egenkapital pr. aktie
30.97
Rentegæld pr. aktie
32.60
Capex pr. aktie
-3.10
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,412,382,145.48, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.94, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.20, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.08%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -87.60%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,412,382,145.48
Indtægtskvalitet
1.94
Salg og administration i forhold til omsætning
0.20
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.08%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.09%
Capex til operationelt cash flow
-87.60%
Capex til omsætning
-2.63%
Capex til afskrivninger
-301.16%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.01%
Graham-tal
35.69
Afkast på materielle aktiver
1.70%
Graham Netto Netto
-17.48
Arbejdskapital
1,586,105,786
Værdi af materielle aktiver
2,631,730,499
Netto aktuel aktivværdi
320,492,351
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,230,816,609
Gennemsnitlig gæld
2,092,160,101.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,316,867,491.5
Dage med udestående salg
90
Dage med udestående gæld
104
Dage med lagerbeholdning
100
ROIC
4.76%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.30, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.30, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.10, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 27.98, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.69, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.30
Pris i forhold til bogført værdi
0.30
Pris i forhold til salg
0.10
Pris i forhold til pengestrømme
2.69
Virksomhedsværdimultipel
1.52
Pris Fair værdi
0.30
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.69
Pris i forhold til frie pengestrømme
27.98
Pris i forhold til materielle aktiver
0.39
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.14
Virksomhedsværdi over EBITDA
3.70
EV til operationelt cash flow
4.83
Indtjeningsafkast
15.00%
Afkast af frie pengestrømme
3.61%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
