Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.042%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.073%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.027% afkast, er et vidnesbyrd om The Travelers Companies, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. The Travelers Companies, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.137%. Desuden understreges The Travelers Companies, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.030% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
The Travelers Companies, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $215.24, mens det laveste punkt lå på $212.16. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er The Travelers Companies, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af TRV likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 34.25% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (46.96%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1.14%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
34.25%
Quick Ratio
46.96%
Cash Ratio
1.14%
Nøgletal for rentabilitet
TRV rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.89% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 17.68%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 82.32%, og EBT per EBIT, 212.66%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 4.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.89%
Effektiv skattesats
17.68%
Nettoresultat per EBT
82.32%
EBT pr. EBIT
212.66%
EBIT pr. omsætning
4.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.34 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
47
Omsætning af tilgodehavender
1.93
Omsætning af anlægsaktiver
-1225.37
Omsætning af aktiver
0.36
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 35.62, og frie pengestrømme pr. aktie, 35.62, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 23.36, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.29 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
35.62
Frit cash flow pr. aktie
35.62
Kontanter pr. aktie
23.36
Udbetalingsforhold
0.29
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
1.02
Kortfristet dækningsgrad
81.57
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
8.85
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 6.82%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.32 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 24.07%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 24.30%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.65 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
6.82%
Gæld i forhold til egenkapital
0.32
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
24.07%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
24.30%
Rentedækning
4.65
Cash flow i forhold til gæld
1.02
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.71
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 180.08, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 13.02, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 108.49, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 89.98, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
180.08
Nettoindkomst pr. aktie
13.02
Bogført værdi pr. aktie
108.49
Materiel bogført værdi pr. aktie
89.98
Egenkapital pr. aktie
108.49
Rentegæld pr. aktie
36.95
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 12.15%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.15%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -100.59%, og vækst i driftsindtægter, -100.59%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 5.24%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 8.56%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
12.15%
Vækst i bruttofortjeneste
12.15%
Vækst i EBIT
-100.59%
Vækst i driftsindtægter
-100.59%
Vækst i nettoindkomst
5.24%
Vækst i EPS
8.56%
Vækst i udvandet EPS
8.67%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-3.08%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-3.13%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.07%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
6.01%
Vækst i frie pengestrømme
6.01%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
154.60%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
59.02%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
42.74%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
225.76%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
104.94%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
30.54%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
31.28%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
38.01%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
22.39%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
62.02%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.72%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-5.81%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
100.79%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
29.86%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
16.39%
Vækst i tilgodehavender
5.40%
Vækst i aktiver
1.61%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
19.26%
Vækst i gæld
13.47%
Vækst i SGA-omkostninger
7.61%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 51,379,553,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.60, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
51,379,553,000
Indtægtskvalitet
2.60
Salg og administration i forhold til omsætning
0.13
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.62%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.52%
Graham-tal
178.29
Afkast på materielle aktiver
2.64%
Graham Netto Netto
-514.94
Arbejdskapital
-32,481,000,000
Værdi af materielle aktiver
20,668,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-67,400,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
21,119,000,000
Gennemsnitlig gæld
3,901,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-52,634,000,000
Dage med udestående salg
191
ROIC
-0.06%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.01, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.01, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.17, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.16, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.01
Pris i forhold til bogført værdi
2.01
Pris i forhold til salg
1.17
Pris i forhold til pengestrømme
6.16
Prisindtjening i forhold til vækst
0.29
Virksomhedsværdimultipel
75.49
Pris Fair værdi
2.01
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.16
Pris i forhold til materielle aktiver
1.76
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.24
Virksomhedsværdi over EBITDA
73.40
EV til operationelt cash flow
6.66
Indtjeningsafkast
6.84%
Afkast af frie pengestrømme
17.62%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
