Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.263% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.193%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.059%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.063% afkast, er et vidnesbyrd om TraWell Co S.p.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. TraWell Co S.p.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.316%. Desuden understreges TraWell Co S.p.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.286% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
TraWell Co S.p.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $8.2, mens det laveste punkt lå på $7.9. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er TraWell Co S.p.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af TWL.MI likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 131.54% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (68.20%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (34.48%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
131.54%
Quick Ratio
68.20%
Cash Ratio
34.48%
Nøgletal for rentabilitet
TWL.MI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.25% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.71%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 41.22%, og EBT per EBIT, 73.75%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 19.32%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.25%
Effektiv skattesats
21.71%
Nettoresultat per EBT
41.22%
EBT pr. EBIT
73.75%
EBIT pr. omsætning
19.32%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.32 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
68
Dage med udestående lagerbeholdning
8
Driftscyklus
39.90
Dage med udestående gæld
44
Konverteringscyklus for kontanter
-4
Omsætning af tilgodehavender
11.56
Omsætning af gæld
8.26
Omsætning af lagerbeholdning
43.84
Omsætning af anlægsaktiver
3.15
Omsætning af aktiver
1.07
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.61, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.61, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.60, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.09, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.61
Frit cash flow pr. aktie
0.61
Kontanter pr. aktie
0.60
Salg af pengestrømme fra drift
0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.40
Kortfristet dækningsgrad
1.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 24.60%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.95 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 37.09%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.75%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 10.12 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
24.60%
Gæld i forhold til egenkapital
0.95
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
37.09%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.75%
Rentedækning
10.12
Cash flow i forhold til gæld
0.40
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.87
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.29%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -18.54%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 65.11%, og vækst i driftsindtægter, 65.11%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 336.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 189.29%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.29%
Vækst i bruttofortjeneste
-18.54%
Vækst i EBIT
65.11%
Vækst i driftsindtægter
65.11%
Vækst i nettoindkomst
336.74%
Vækst i EPS
189.29%
Vækst i udvandet EPS
189.29%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
165.12%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
165.12%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-100.00%
Vækst i frie pengestrømme
-100.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-85.74%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-93.55%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-83.12%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-100.00%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
100.00%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
112.78%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-91.81%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
102.55%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-94.02%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-95.74%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-84.71%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-34.52%
Vækst i lagerbeholdning
-10.13%
Vækst i aktiver
19.68%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-46.85%
Vækst i gæld
72.49%
Vækst i SGA-omkostninger
103.78%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 18,552,430, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
18,552,430
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
29.78%
Afkast på materielle aktiver
11.35%
Arbejdskapital
3,590,050
Værdi af materielle aktiver
-1,621,808
Netto aktuel aktivværdi
-15,705,050
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,849,316
Gennemsnitlig gæld
2,030,400
Gennemsnitlig lagerbeholdning
787,460
Dage med udestående salg
48
Dage med udestående gæld
62
Dage med lagerbeholdning
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.80, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.80, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.44, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 4.90, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.78, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.80
Pris i forhold til bogført værdi
4.80
Pris i forhold til salg
0.44
Pris i forhold til pengestrømme
12.78
Prisindtjening i forhold til vækst
0.33
Virksomhedsværdimultipel
0.09
Pris Fair værdi
4.80
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.78
Pris i forhold til frie pengestrømme
4.90
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.63
Virksomhedsværdi over EBITDA
1.90
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
