Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.474% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.240%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.331%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.017% afkast, er et vidnesbyrd om US Masters Residential Property Funds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. US Masters Residential Property Funds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.036%. Desuden understreges US Masters Residential Property Funds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.012% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
US Masters Residential Property Funds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $0.2037, mens det laveste punkt lå på $0.2037. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er US Masters Residential Property Funds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af UMRRF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1999.60% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (644.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (534.80%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1999.60%
Quick Ratio
644.35%
Cash Ratio
534.80%
Nøgletal for rentabilitet
UMRRF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -30.57% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -8.56%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 108.18%, og EBT per EBIT, -127.52%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 23.97%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-30.57%
Effektiv skattesats
-8.56%
Nettoresultat per EBT
108.18%
EBT pr. EBIT
-127.52%
EBIT pr. omsætning
23.97%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 20.00 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 5 kontantkonverteringscyklus og 6991.09% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
644
Dage med udestående lagerbeholdning
1368
Driftscyklus
1372.86
Dage med udestående gæld
9
Konverteringscyklus for kontanter
1364
Omsætning af tilgodehavender
69.91
Omsætning af gæld
39.46
Omsætning af lagerbeholdning
0.27
Omsætning af anlægsaktiver
2899.65
Omsætning af aktiver
0.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.01, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.01, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.06, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på -0.54 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.01
Frit cash flow pr. aktie
-0.01
Kontanter pr. aktie
0.06
Udbetalingsforhold
-0.54
Salg af pengestrømme fra drift
-0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.01
Kortfristet dækningsgrad
-4.57
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.76
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 49.00%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.09 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 52.18%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 52.25%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.50 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
49.00%
Gæld i forhold til egenkapital
1.09
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
52.18%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
52.25%
Rentedækning
0.50
Cash flow i forhold til gæld
-0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.23
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.07, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.03, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.66, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.67, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.07
Nettoindkomst pr. aktie
-0.03
Bogført værdi pr. aktie
0.66
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.67
Egenkapital pr. aktie
0.66
Rentegæld pr. aktie
0.76
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 598,502,008.518, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.31, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
598,502,008.518
Indtægtskvalitet
0.31
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Graham-tal
0.67
Afkast på materielle aktiver
-2.03%
Graham Netto Netto
-0.67
Arbejdskapital
130,339,592
Værdi af materielle aktiver
421,242,226
Netto aktuel aktivværdi
-378,117,035
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
726,839
Gennemsnitlig gæld
603,527
Gennemsnitlig lagerbeholdning
62,688,815.5
Dage med udestående salg
6
Dage med udestående gæld
13
Dage med lagerbeholdning
1899
ROIC
0.36%
ROE
-0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.33, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.33, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -21.40, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -21.47, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.33
Pris i forhold til bogført værdi
0.33
Pris i forhold til salg
2.92
Pris i forhold til pengestrømme
-21.47
Prisindtjening i forhold til vækst
0.06
Virksomhedsværdimultipel
-24.64
Pris Fair værdi
0.33
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-21.47
Pris i forhold til frie pengestrømme
-21.40
Pris i forhold til materielle aktiver
0.42
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.88
Virksomhedsværdi over EBITDA
175.69
EV til operationelt cash flow
-102.46
Indtjeningsafkast
-10.76%
Afkast af frie pengestrømme
-3.31%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
