Kort sagt har UPL Limited 750.608 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.420% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.086%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.010%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
UPL Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.014%.
Aktiekurser
UPL Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $468, mens det laveste punkt lå på $459.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er UPL Limiteds aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
UPL.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -1.61% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 1.10%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 61.71%, og EBT per EBIT, -18.61%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.64%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-1.61%
Effektiv skattesats
1.10%
Nettoresultat per EBT
61.71%
EBT pr. EBIT
-18.61%
EBIT pr. omsætning
8.64%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -5.97, og frie pengestrømme pr. aktie, -5.97, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 44.19, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-5.97
Frit cash flow pr. aktie
-5.97
Kontanter pr. aktie
44.19
Salg af pengestrømme fra drift
-0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
En rentedækning på 1.03 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
1.03
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 707.88, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 47.56, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 397.60, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 55.49, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
707.88
Nettoindkomst pr. aktie
47.56
Bogført værdi pr. aktie
397.60
Materiel bogført værdi pr. aktie
55.49
Egenkapital pr. aktie
397.60
Rentegæld pr. aktie
358.68
Capex pr. aktie
-31.44
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.58%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 8.17%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 9.38%, og vækst i driftsindtægter, 9.38%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -1.54%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -0.24%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.58%
Vækst i bruttofortjeneste
8.17%
Vækst i EBIT
9.38%
Vækst i driftsindtægter
9.38%
Vækst i nettoindkomst
-1.54%
Vækst i EPS
-0.24%
Vækst i udvandet EPS
-0.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.76%
Vækst i udbytte pr. aktie
-0.08%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
19.32%
Vækst i frie pengestrømme
41.57%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
430.07%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
214.81%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
52.44%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
312.34%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
177.28%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-9.72%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
334.77%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
79.31%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
104.61%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
480.77%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
230.56%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
57.55%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
490.83%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
113.36%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
87.57%
Vækst i tilgodehavender
11.38%
Vækst i lagerbeholdning
6.94%
Vækst i aktiver
7.13%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
23.18%
Vækst i gæld
-10.37%
Vækst i F&U-udgifter
22.00%
Vækst i SGA-omkostninger
28.12%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 718,243,452,035.45, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.51, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.23%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 35.30%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -30.45%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
718,243,452,035.45
Indtægtskvalitet
1.51
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.23%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
35.30%
Capex til operationelt cash flow
-30.45%
Capex til omsætning
-4.44%
Capex til afskrivninger
-92.66%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.25%
Graham-tal
652.29
Afkast på materielle aktiver
6.23%
Graham Netto Netto
-325.97
Arbejdskapital
129,910,000,000
Værdi af materielle aktiver
41,650,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-111,200,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
196,300,000,000
Gennemsnitlig gæld
170,830,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
135,315,000,000
Dage med udestående salg
142
Dage med udestående gæld
233
Dage med lagerbeholdning
185
ROIC
13.60%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.05, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.05, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.79, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -80.11, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -80.11, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.05
Pris i forhold til bogført værdi
1.05
Pris i forhold til salg
0.79
Pris i forhold til pengestrømme
-80.11
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.96
Virksomhedsværdimultipel
5.35
Pris Fair værdi
1.05
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-80.11
Pris i forhold til frie pengestrømme
-80.11
Pris i forhold til materielle aktiver
1.80
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.35
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.55
EV til operationelt cash flow
9.27
Indtjeningsafkast
6.63%
Afkast af frie pengestrømme
10.01%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
