Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.889% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.503%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.420%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.162% afkast, er et vidnesbyrd om United Therapeutics Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. United Therapeutics Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.187%. Desuden understreges United Therapeutics Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.223% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
United Therapeutics Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $258.48, mens det laveste punkt lå på $236.65. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er United Therapeutics Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af UTHR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 377.49% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (350.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (145.42%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
377.49%
Quick Ratio
350.35%
Cash Ratio
145.42%
Nøgletal for rentabilitet
UTHR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 55.28% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.93%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.07%, og EBT per EBIT, 109.88%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 50.31%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
55.28%
Effektiv skattesats
23.93%
Nettoresultat per EBT
76.07%
EBT pr. EBIT
109.88%
EBIT pr. omsætning
50.31%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.77 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 812.98% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
350
Dage med udestående lagerbeholdning
158
Driftscyklus
202.66
Dage med udestående gæld
400
Konverteringscyklus for kontanter
-198
Omsætning af tilgodehavender
8.13
Omsætning af gæld
0.91
Omsætning af lagerbeholdning
2.31
Omsætning af anlægsaktiver
2.33
Omsætning af aktiver
0.38
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 20.84, og frie pengestrømme pr. aktie, 16.01, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 57.61, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.39, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
20.84
Frit cash flow pr. aktie
16.01
Kontanter pr. aktie
57.61
Salg af pengestrømme fra drift
0.39
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.77
Dækningsgrad for pengestrømme
1.63
Kortfristet dækningsgrad
2.45
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.31
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.31
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 9.24%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.11 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.61%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 10.10%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 21.37 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
9.24%
Gæld i forhold til egenkapital
0.11
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.61%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
10.10%
Rentedækning
21.37
Cash flow i forhold til gæld
1.63
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.22
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 49.73, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 21.04, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 127.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 125.44, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
49.73
Nettoindkomst pr. aktie
21.04
Bogført værdi pr. aktie
127.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
125.44
Egenkapital pr. aktie
127.88
Rentegæld pr. aktie
16.22
Capex pr. aktie
-4.92
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 20.20%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.67%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 20.95%, og vækst i driftsindtægter, 20.95%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 35.40%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 31.66%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
20.20%
Vækst i bruttofortjeneste
15.67%
Vækst i EBIT
20.95%
Vækst i driftsindtægter
20.95%
Vækst i nettoindkomst
35.40%
Vækst i EPS
31.66%
Vækst i udvandet EPS
32.07%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.86%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.47%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
21.87%
Vækst i frie pengestrømme
12.64%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
122.96%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
32.90%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
48.20%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
146.07%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
16.78%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
22.23%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
503.65%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
55.36%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
80.67%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
390.97%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
99.48%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.48%
Vækst i tilgodehavender
26.54%
Vækst i lagerbeholdning
9.61%
Vækst i aktiver
18.57%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
21.30%
Vækst i gæld
-12.50%
Vækst i F&U-udgifter
26.35%
Vækst i SGA-omkostninger
-2.03%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 9,783,152,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.99, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.17, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 17.53%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.59%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -23.56%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
9,783,152,000
Indtægtskvalitet
0.99
Salg og administration i forhold til omsætning
0.17
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.53%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.59%
Capex til operationelt cash flow
-23.56%
Capex til omsætning
-9.90%
Capex til afskrivninger
-433.08%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.68%
Graham-tal
246.06
Afkast på materielle aktiver
13.96%
Graham Netto Netto
44.38
Arbejdskapital
2,746,600,000
Værdi af materielle aktiver
5,870,600,000
Netto aktuel aktivværdi
2,368,800,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
249,650,000
Gennemsnitlig gæld
4,850,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
106,900,000
Dage med udestående salg
44
Dage med udestående gæld
8
Dage med lagerbeholdning
158
ROIC
13.70%
ROE
0.16%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.34, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.34, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.72, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 15.69, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.76, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.34
Pris i forhold til bogført værdi
2.34
Pris i forhold til salg
4.72
Pris i forhold til pengestrømme
12.76
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.10
Virksomhedsværdimultipel
8.48
Pris Fair værdi
2.34
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.76
Pris i forhold til frie pengestrømme
15.69
Pris i forhold til materielle aktiver
1.72
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.20
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.05
EV til operationelt cash flow
10.00
Indtjeningsafkast
9.57%
Afkast af frie pengestrømme
7.26%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
