Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.085% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.056%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.033%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.065% afkast, er et vidnesbyrd om Ventia Services Group Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ventia Services Group Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.342%. Desuden understreges Ventia Services Group Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.186% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ventia Services Group Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.61, mens det laveste punkt lå på $3.55. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ventia Services Group Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af VNT.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 105.18% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (101.40%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.33%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
105.18%
Quick Ratio
101.40%
Cash Ratio
27.33%
Nøgletal for rentabilitet
VNT.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 4.69% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 30.13%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 71.22%, og EBT per EBIT, 84.36%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.57%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
4.69%
Effektiv skattesats
30.13%
Nettoresultat per EBT
71.22%
EBT pr. EBIT
84.36%
EBIT pr. omsætning
5.57%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.05 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
101
Dage med udestående lagerbeholdning
3
Driftscyklus
61.96
Dage med udestående gæld
26
Konverteringscyklus for kontanter
36
Omsætning af tilgodehavender
6.22
Omsætning af gæld
14.12
Omsætning af lagerbeholdning
111.02
Omsætning af anlægsaktiver
21.28
Omsætning af aktiver
1.93
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.36, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.30, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.40, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.74 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.36
Frit cash flow pr. aktie
0.30
Kontanter pr. aktie
0.40
Udbetalingsforhold
0.74
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.83
Dækningsgrad for pengestrømme
0.39
Kortfristet dækningsgrad
6.62
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.01
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.60
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 27.00%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.39 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 56.67%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 58.14%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6.39 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
27.00%
Gæld i forhold til egenkapital
1.39
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
56.67%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
58.14%
Rentedækning
6.39
Cash flow i forhold til gæld
0.39
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
5.14
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.64, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.22, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.67, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.68, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.64
Nettoindkomst pr. aktie
0.22
Bogført værdi pr. aktie
0.67
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.68
Egenkapital pr. aktie
0.67
Rentegæld pr. aktie
0.99
Capex pr. aktie
-0.06
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 9.85%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 6.37%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 25.51%, og vækst i driftsindtægter, 25.51%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
9.85%
Vækst i bruttofortjeneste
6.37%
Vækst i EBIT
25.51%
Vækst i driftsindtægter
25.51%
Vækst i nettoindkomst
-0.73%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.08%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.37%
Vækst i udbytte pr. aktie
85.15%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
5.52%
Vækst i frie pengestrømme
1.39%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
128.73%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
128.73%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
58.30%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
184.69%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
184.69%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
510.75%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
143.66%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
143.66%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
509.23%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1043.87%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1043.87%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1424.57%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
116.62%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
116.62%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
2469.16%
Vækst i tilgodehavender
11.27%
Vækst i lagerbeholdning
9.60%
Vækst i aktiver
2.61%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.37%
Vækst i gæld
0.22%
Vækst i SGA-omkostninger
-17.69%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,226,242,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.61, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 39.13%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -16.64%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,226,242,000
Indtægtskvalitet
1.61
Salg og administration i forhold til omsætning
0.81
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
39.13%
Capex til operationelt cash flow
-16.64%
Capex til omsætning
-0.90%
Capex til afskrivninger
-34.93%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.08%
Graham-tal
1.82
Afkast på materielle aktiver
10.63%
Graham Netto Netto
-1.53
Arbejdskapital
64,200,000
Værdi af materielle aktiver
-577,700,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,060,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
866,200,000
Gennemsnitlig gæld
354,650,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
44,750,000
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
26
Dage med lagerbeholdning
3
ROIC
16.20%
ROE
0.33%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.49, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.49, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.55, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.28, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.24, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.49
Pris i forhold til bogført værdi
5.49
Pris i forhold til salg
0.55
Pris i forhold til pengestrømme
10.24
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.14
Virksomhedsværdimultipel
5.61
Pris Fair værdi
5.49
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
10.24
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.28
Pris i forhold til materielle aktiver
4.71
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.57
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.99
EV til operationelt cash flow
10.55
Indtjeningsafkast
7.07%
Afkast af frie pengestrømme
9.49%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
