Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.273% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.130%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.092%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.071% afkast, er et vidnesbyrd om AB Volvo (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. AB Volvo (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.302%. Desuden understreges AB Volvo (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.187% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
AB Volvo (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $25.61, mens det laveste punkt lå på $25.61. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er AB Volvo (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af VOLAF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 114.18% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (84.63%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.30%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
114.18%
Quick Ratio
84.63%
Cash Ratio
27.30%
Nøgletal for rentabilitet
VOLAF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 12.61% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.79%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.20%, og EBT per EBIT, 96.85%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.02%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
12.61%
Effektiv skattesats
24.79%
Nettoresultat per EBT
73.20%
EBT pr. EBIT
96.85%
EBIT pr. omsætning
13.02%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.14 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
85
Dage med udestående lagerbeholdning
79
Driftscyklus
205.78
Dage med udestående gæld
79
Konverteringscyklus for kontanter
127
Omsætning af tilgodehavender
2.89
Omsætning af gæld
4.64
Omsætning af lagerbeholdning
4.60
Omsætning af anlægsaktiver
4.83
Omsætning af aktiver
0.77
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 17.39, og frie pengestrømme pr. aktie, 4.29, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 44.97, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.56 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.06, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
17.39
Frit cash flow pr. aktie
4.29
Kontanter pr. aktie
44.97
Udbetalingsforhold
0.56
Salg af pengestrømme fra drift
0.06
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.25
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.34
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.33
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.64
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 34.42%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.54 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 47.18%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 60.65%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 40.01 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
34.42%
Gæld i forhold til egenkapital
1.54
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
47.18%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
60.65%
Rentedækning
40.01
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.48
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 271.90, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 24.51, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 87.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 67.99, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
271.90
Nettoindkomst pr. aktie
24.51
Bogført værdi pr. aktie
87.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
67.99
Egenkapital pr. aktie
87.45
Rentegæld pr. aktie
114.43
Capex pr. aktie
-14.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 16.75%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 33.63%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 75.40%, og vækst i driftsindtægter, 75.40%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 52.27%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 52.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
16.75%
Vækst i bruttofortjeneste
33.63%
Vækst i EBIT
75.40%
Vækst i driftsindtægter
75.40%
Vækst i nettoindkomst
52.27%
Vækst i EPS
52.33%
Vækst i udvandet EPS
52.33%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.02%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.02%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.71%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-19.76%
Vækst i frie pengestrømme
-126.90%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
102.26%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.36%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
63.36%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
139.94%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-14.51%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-12.84%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1287.17%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
100.03%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
157.98%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
133.26%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
44.03%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
22.39%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
366.77%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
229.48%
Vækst i tilgodehavender
9.11%
Vækst i lagerbeholdning
1.55%
Vækst i aktiver
8.38%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.29%
Vækst i gæld
15.48%
Vækst i F&U-udgifter
18.29%
Vækst i SGA-omkostninger
21.68%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 677,789,494,921.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.54, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.82%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.24%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -107.46%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
677,789,494,921.5
Indtægtskvalitet
0.54
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.82%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.24%
Capex til operationelt cash flow
-107.46%
Capex til omsætning
-5.19%
Capex til afskrivninger
-156.19%
Graham-tal
219.60
Afkast på materielle aktiver
7.79%
Graham Netto Netto
-120.45
Arbejdskapital
67,012,000,000
Værdi af materielle aktiver
138,227,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-149,696,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
171,657,000,000
Gennemsnitlig gæld
86,582,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
76,276,000,000
Dage med udestående salg
118
Dage med udestående gæld
75
Dage med lagerbeholdning
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.46, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.46, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.98, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 61.95, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.72, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.46
Pris i forhold til bogført værdi
3.46
Pris i forhold til salg
0.98
Pris i forhold til pengestrømme
15.72
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.01
Virksomhedsværdimultipel
4.02
Pris Fair værdi
3.46
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.72
Pris i forhold til frie pengestrømme
61.95
Pris i forhold til materielle aktiver
2.95
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.23
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.88
EV til operationelt cash flow
25.41
Indtjeningsafkast
9.50%
Afkast af frie pengestrømme
-0.38%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
