Advanced Drainage Systems, Inc.

Symbol: WMS

NYSE

162.82

USD

Markedspris i dag

  • 25.3035

    P/E-forhold

  • -0.0782

    PEG Ratio

  • 12.64B

    MRK Cap

  • 0.00%

    DIV Udbytte

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Aktiesplit, historiske data

Analyse af arbejdskapital

Med hensyn til arbejdskapital har Advanced Drainage Systems, Inc. en sund position. Virksomhedens samlede omsætningsaktiver er vurderet til $1017489000. Dette repræsenterer en vækstrate på 16.698% sammenlignet med det foregående år. Tilgodehavenderne, en anden væsentlig del af omsætningsaktiverne, er vurderet til $306945000. Tilgodehavenderne, en anden væsentlig del af omsætningsaktiverne, er vurderet til $306945000. År-til-år-vækstraten for tilgodehavender er -10.185%. Varelageret, som udgør en kritisk del af aktiverne, er vurderet til $463994000. Dette repræsenterer en sund vækst fra år til år på -6.136% På passivsiden udgør virksomhedens kortfristede forpligtelser i alt $378802000. Dette afspejler en vækstrate på -3.179% i forhold til det foregående år, hvilket indikerer, at virksomhedens finansielle forpligtelser er under kontrol.

202320222021202020192018
Kontanter og investeringer
217.13
20.13
195.01
174.23
8.89
17.59
Tilgodehavender
306.94
341.75
236.19
200.03
186.99
171.96
Varebeholdninger
463.99
494.32
300.96
282.40
264.54
263.79
Andre aktiver
29.42
15.70
10.82
9.55
6.09
5.11
Omsætningsaktiver i alt
1017.49
871.90
742.98
666.21
466.51
458.45
Gæld
210.11
224.99
171.10
106.71
93.58
105.52
Kortfristet gæld
23.23
24.54
26.32
28.34
49.05
48.85
Anden kortfristet gæld
145.46
141.72
120.85
103.17
63.66
66.87
Kortfristede forpligtelser
378.80
391.24
318.27
238.21
206.28
221.24

Kapitalstruktur

Når man ser på kapitalstrukturen i Advanced Drainage Systems, Inc., er det tydeligt, at virksomheden forvalter en robust portefølje. Værdien af deres samlede aktiver er på $3161959000. Sammenlignet med det foregående år markerer dette en vækstrate på 5.200%, hvilket viser virksomhedens evne til støt at øge sin aktivbase. Ser vi på passiverne, har virksomheden samlede passiver på $1940090000. Sammenlignet med året før afspejler dette en vækstrate på 2.655%. Den langfristede gæld udgør en betydelig del af disse passiver og ligger på $1299689000. I løbet af det sidste år er den langfristede gæld vokset med 1.016%. På aktivsiden er kontanterne og de tilsvarende reserver $560744000 værd. År-til-år-væksten i disse reserver er 31.417%. Virksomhedens stamaktier, et andet vigtigt aktiv, har en værdi på $133356000, der vokser med en hastighed på 1045.178% fra det foregående år. Endelig ligger virksomhedens tilbageholdte indtjening på $1008270000, hvilket markerer en vækstrate på 83.318% år-over-år. Denne indtjening repræsenterer det overskud, som Advanced Drainage Systems, Inc. har valgt at geninvestere i virksomheden i stedet for at udlodde som udbytte.

Aktiver i alt

3.161,96 US$

Passiver i alt

1.940.090.000,00 US$

Langfristet gæld

1.299,69 US$

Kontanter og egenkapital

560.744.000,00 US$

Goodwill

617,40 US$

Tilbageholdt overskud

1.008.270.000,00 US$

Almindelige aktier

11,96 US$

Virksomhedsværdi

13,71 US$

Nøgleoversigt over historisk udbytte

Advanced Drainage Systems, Inc.s udbytte pr. aktie er $0.56, hvilket viser den indtjening, der deles med aktionærerne pr. aktie. Det er vokset med -74.074% i år, hvilket tyder på, at virksomheden genererer øget indkomst til aktionærerne og forventer fremtidig indtjeningsvækst.

ÅrQ1Q2Q3Q4I alt
20240.1400.0000.0000.0000.140
20230.1200.1400.1400.1400.540
20220.1100.1200.1200.1200.470
20210.0900.1100.1100.1100.420
20200.0900.0900.0900.0900.360
20190.0801.0900.0900.0901.350
20180.0700.0800.0800.0800.310
20170.0600.0700.0700.0700.270
20160.0500.0600.0600.0600.230
20150.0400.0500.0500.0500.190
20140.0000.0000.0000.0400.040

Nettoindtjening pr. aktie (EPS)

Advanced Drainage Systems, Inc. har en EPS på $1.36, som angiver det overskud, der er tildelt pr. aktie. Med en vækstrate på -77.333% i år indikerer det virksomhedens stigende rentabilitet og potentiale for vækst i aktieværdien. Denne tendens signalerer robuste økonomiske resultater og fremtidigt potentiale.

ÅrQ1Q2Q3Q4I alt
20241.36---1.36
202311.072.21.736.00
20221.030.642.251.825.74
20210.760.281.061.073.17
20200.340.03341.021.152.54
20190.280.0176-3.940.13-3.51
20180.57-0.10.570.51.54
20170.17-0.330.320.320.48
20160.15-0.210.440.440.82
2015-0.0069-0.190.20.20.20
2014-0.0925-1.311.540.430.57
2013--0.210.250.280.32

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den seneste historiske splitdato for virksomheden?

Den seneste historiske splitdato er N/A.

Hvad er firmaets frie cash flow pr. aktie (FCF pr. aktie)?

Det frie cash flow pr. aktie (FCF pr. aktie) er 7.336.

Hvad er firmaets omsætning pr. aktie?

Virksomhedens omsætning pr. aktie er 0.255.

Hvad er firmaets indtjening pr. aktie?

Virksomhedens indtjening pr. aktie er 0.766.

Hvad er Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) ROIC (afkast på kapital)?

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) ROIC (afkast på kapital) er 0.262.

Hvad er udbytte pr. aktie?

Udbyttet pr. aktie er 0.560

Hvad er virksomhedens plowback ratio?

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) plowback ratio er N/A

Hvad er firmaets virksomhedsværdi (EV)?

Virksomhedsværdien (EV) er 13.710

Hvad er virksomhedens gæld i forhold til egenkapital?

Forholdet mellem gæld og egenkapital er 1.104

Hvad er tal for gældsforhold?

Gældsprocenten er 0.419

Hvad er virksomhedens pris i forhold til salg?

Forholdet mellem pris og salg er 4.453