Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.982% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.170%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.212%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.011% afkast, er et vidnesbyrd om Wintrust Financial Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Wintrust Financial Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.121%. Desuden understreges Wintrust Financial Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.027% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Wintrust Financial Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $99.65, mens det laveste punkt lå på $96.79. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Wintrust Financial Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WTFC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 6.59% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (0.98%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (0.98%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
6.59%
Quick Ratio
0.98%
Cash Ratio
0.98%
Nøgletal for rentabilitet
WTFC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.60% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.04%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.96%, og EBT per EBIT, 168.59%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.97%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.60%
Effektiv skattesats
26.04%
Nettoresultat per EBT
73.96%
EBT pr. EBIT
168.59%
EBIT pr. omsætning
16.97%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.07 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1
Omsætning af anlægsaktiver
4.00
Omsætning af aktiver
0.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 10.99, og frie pengestrømme pr. aktie, 10.39, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.18, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.15 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
10.99
Frit cash flow pr. aktie
10.39
Kontanter pr. aktie
6.18
Udbetalingsforhold
0.15
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.94
Dækningsgrad for pengestrømme
0.17
Dækningsgrad for kapitaludgifter
18.14
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.14
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 6.85%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.73 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 42.04%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.04%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.54 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
6.85%
Gæld i forhold til egenkapital
0.73
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
42.04%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.04%
Rentedækning
0.54
Cash flow i forhold til gæld
0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
10.59
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 54.42, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 10.18, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 88.30, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 77.19, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
54.42
Nettoindkomst pr. aktie
10.18
Bogført værdi pr. aktie
88.30
Materiel bogført værdi pr. aktie
77.19
Egenkapital pr. aktie
88.30
Rentegæld pr. aktie
62.98
Capex pr. aktie
-0.76
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 70.12%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 47.91%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -57.20%, og vækst i driftsindtægter, -57.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 22.16%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 19.41%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
70.12%
Vækst i bruttofortjeneste
47.91%
Vækst i EBIT
-57.20%
Vækst i driftsindtægter
-57.20%
Vækst i nettoindkomst
22.16%
Vækst i EPS
19.41%
Vækst i udvandet EPS
19.45%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
3.28%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.32%
Vækst i udbytte pr. aktie
12.46%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-45.86%
Vækst i frie pengestrømme
-47.19%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
174.22%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
132.66%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
90.75%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
46.40%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
81.70%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
235.06%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
187.18%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
67.05%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.91%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
79.80%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
52.14%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
23.41%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
472.55%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
126.97%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
37.66%
Vækst i tilgodehavender
-45.97%
Vækst i aktiver
6.25%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
8.99%
Vækst i gæld
-5.92%
Vækst i SGA-omkostninger
12.76%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,827,158,750, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.20, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.21%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -6.23%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,827,158,750
Indtægtskvalitet
1.20
Salg og administration i forhold til omsætning
0.25
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.21%
Capex til operationelt cash flow
-6.23%
Capex til omsætning
-1.39%
Capex til afskrivninger
-54.75%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.01%
Graham-tal
142.23
Afkast på materielle aktiver
1.12%
Graham Netto Netto
-724.23
Arbejdskapital
-34,135,053,000
Værdi af materielle aktiver
4,719,965,000
Netto aktuel aktivværdi
-47,633,291,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,211,793,500
Gennemsnitlig gæld
1,723,273,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-914,904,500
Dage med udestående salg
247
Dage med udestående gæld
1512
Dage med lagerbeholdning
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.14, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.09, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 9.74, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 9.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.14
Pris i forhold til bogført værdi
1.14
Pris i forhold til salg
2.09
Pris i forhold til pengestrømme
9.16
Prisindtjening i forhold til vækst
10.65
Virksomhedsværdimultipel
11.64
Pris Fair værdi
1.14
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
9.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
9.74
Pris i forhold til materielle aktiver
1.05
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.05
Virksomhedsværdi over EBITDA
128.09
EV til operationelt cash flow
9.17
Indtjeningsafkast
10.98%
Afkast af frie pengestrømme
12.31%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
