Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.253% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.174%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.106%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.048% afkast, er et vidnesbyrd om Weyerhaeuser Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Weyerhaeuser Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.079%. Desuden understreges Weyerhaeuser Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.083% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Weyerhaeuser Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $30.85, mens det laveste punkt lå på $30.03. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Weyerhaeuser Companys aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 223.62% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (136.55%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (92.27%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
223.62%
Quick Ratio
136.55%
Cash Ratio
92.27%
Nøgletal for rentabilitet
WY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.83% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 10.69%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 89.31%, og EBT per EBIT, 68.19%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 17.35%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.83%
Effektiv skattesats
10.69%
Nettoresultat per EBT
89.31%
EBT pr. EBIT
68.19%
EBIT pr. omsætning
17.35%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.24 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1815.55% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
137
Dage med udestående lagerbeholdning
41
Driftscyklus
60.66
Dage med udestående gæld
20
Konverteringscyklus for kontanter
41
Omsætning af tilgodehavender
18.16
Omsætning af gæld
18.29
Omsætning af lagerbeholdning
9.00
Omsætning af anlægsaktiver
0.54
Omsætning af aktiver
0.45
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.96, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.02, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.19, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.83 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.96
Frit cash flow pr. aktie
1.02
Kontanter pr. aktie
1.19
Udbetalingsforhold
0.83
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.52
Dækningsgrad for pengestrømme
0.28
Kortfristet dækningsgrad
6.19
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.08
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.06
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 30.39%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.51 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 32.59%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 33.62%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.69 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
30.39%
Gæld i forhold til egenkapital
0.51
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
32.59%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
33.62%
Rentedækning
4.69
Cash flow i forhold til gæld
0.28
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.67
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 10.49, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.15, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.99, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 13.99, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
10.49
Nettoindkomst pr. aktie
1.15
Bogført værdi pr. aktie
13.99
Materiel bogført værdi pr. aktie
13.99
Egenkapital pr. aktie
13.99
Rentegæld pr. aktie
7.34
Capex pr. aktie
-0.93
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -24.65%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -39.72%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -47.69%, og vækst i driftsindtægter, -47.69%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -55.37%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -54.55%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-24.65%
Vækst i bruttofortjeneste
-39.72%
Vækst i EBIT
-47.69%
Vækst i driftsindtægter
-47.69%
Vækst i nettoindkomst
-55.37%
Vækst i EPS
-54.55%
Vækst i udvandet EPS
-54.55%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.38%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.44%
Vækst i udbytte pr. aktie
-23.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-49.40%
Vækst i frie pengestrømme
-63.61%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-30.36%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
5.86%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
4.01%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
10.48%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
32.90%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-4.32%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
15.35%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
15.68%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
7.47%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.60%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.70%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.69%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
95.68%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
26.04%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
225.82%
Vækst i tilgodehavender
-8.77%
Vækst i lagerbeholdning
2.91%
Vækst i aktiver
-2.06%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-3.44%
Vækst i gæld
2.73%
Vækst i F&U-udgifter
16.67%
Vækst i SGA-omkostninger
5.50%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 29,466,609,580, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.71, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.09%, fremhæver investeringer i innovation.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
29,466,609,580
Indtægtskvalitet
1.71
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.09%
Capex til operationelt cash flow
-47.45%
Capex til omsætning
-8.86%
Capex til afskrivninger
-136.00%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.47%
Graham-tal
19.00
Afkast på materielle aktiver
4.94%
Graham Netto Netto
-6.87
Arbejdskapital
1,525,000,000
Værdi af materielle aktiver
10,236,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-4,434,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
381,500,000
Gennemsnitlig gæld
267,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
558,000,000
Dage med udestående salg
17
Dage med udestående gæld
19
Dage med lagerbeholdning
38
ROIC
9.41%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.26, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.26, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.99, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 30.54, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.88, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.26
Pris i forhold til bogført værdi
2.26
Pris i forhold til salg
2.99
Pris i forhold til pengestrømme
15.88
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.39
Virksomhedsværdimultipel
10.07
Pris Fair værdi
2.26
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.88
Pris i forhold til frie pengestrømme
30.54
Pris i forhold til materielle aktiver
2.49
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.84
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.96
EV til operationelt cash flow
20.56
Indtjeningsafkast
3.30%
Afkast af frie pengestrømme
2.96%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
