Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.410% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.153%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.120%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.186% afkast, er et vidnesbyrd om XPEL, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. XPEL, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.280%. Desuden understreges XPEL, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.270% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
XPEL, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $54.6, mens det laveste punkt lå på $52.77. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er XPEL, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af XPEL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 480.60% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (116.85%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.07%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
480.60%
Quick Ratio
116.85%
Cash Ratio
27.07%
Nøgletal for rentabilitet
XPEL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 15.00% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.92%, og EBT per EBIT, 98.09%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 15.30%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
15.00%
Effektiv skattesats
20.08%
Nettoresultat per EBT
79.92%
EBT pr. EBIT
98.09%
EBIT pr. omsætning
15.30%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.81 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
117
Dage med udestående lagerbeholdning
170
Driftscyklus
196.26
Dage med udestående gæld
43
Konverteringscyklus for kontanter
154
Omsætning af tilgodehavender
14.02
Omsætning af gæld
8.56
Omsætning af lagerbeholdning
2.14
Omsætning af anlægsaktiver
12.10
Omsætning af aktiver
1.55
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.15, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.87, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.31, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.15
Frit cash flow pr. aktie
0.87
Kontanter pr. aktie
0.31
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.76
Dækningsgrad for pengestrømme
1.12
Kortfristet dækningsgrad
7.91
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.16
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.16
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 10.95%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.15 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 11.53%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 13.18%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 51.19 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
10.95%
Gæld i forhold til egenkapital
0.15
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
11.53%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
13.18%
Rentedækning
51.19
Cash flow i forhold til gæld
1.12
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.39
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 14.35, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.91, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.52, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.90, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
14.35
Nettoindkomst pr. aktie
1.91
Bogført værdi pr. aktie
6.52
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.90
Egenkapital pr. aktie
6.52
Rentegæld pr. aktie
0.89
Capex pr. aktie
-0.28
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 22.32%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 27.37%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 24.17%, og vækst i driftsindtægter, 24.17%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 27.59%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 27.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
22.32%
Vækst i bruttofortjeneste
27.37%
Vækst i EBIT
24.17%
Vækst i driftsindtægter
24.17%
Vækst i nettoindkomst
27.59%
Vækst i EPS
27.33%
Vækst i udvandet EPS
27.33%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.07%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.07%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
210.06%
Vækst i frie pengestrømme
1089.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1965.93%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
260.25%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
149.17%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
4418.76%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
449.60%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
102.29%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
3631.59%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
505.55%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
188.59%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3791.97%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
764.54%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
236.91%
Vækst i tilgodehavender
68.46%
Vækst i lagerbeholdning
32.19%
Vækst i aktiver
30.35%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
44.22%
Vækst i gæld
-14.31%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
29.72%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,511,895,700, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.71, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.16, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.73%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 27.98%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -20.46%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,511,895,700
Indtægtskvalitet
0.71
Salg og administration i forhold til omsætning
0.16
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.73%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
27.98%
Capex til operationelt cash flow
-20.46%
Capex til omsætning
-1.93%
Capex til afskrivninger
-79.71%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.41%
Graham-tal
16.74
Afkast på materielle aktiver
28.34%
Graham Netto Netto
0.17
Arbejdskapital
109,982,000
Værdi af materielle aktiver
107,623,000
Netto aktuel aktivværdi
67,766,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
19,766,500
Gennemsnitlig gæld
23,601,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
93,542,000
Dage med udestående salg
23
Dage med udestående gæld
38
Dage med lagerbeholdning
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.90, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.90, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.28, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 37.94, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 28.81, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.90
Pris i forhold til bogført værdi
4.90
Pris i forhold til salg
2.28
Pris i forhold til pengestrømme
28.81
Prisindtjening i forhold til vækst
-9.76
Virksomhedsværdimultipel
13.26
Pris Fair værdi
4.90
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
28.81
Pris i forhold til frie pengestrømme
37.94
Pris i forhold til materielle aktiver
8.26
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.82
Virksomhedsværdi over EBITDA
19.75
EV til operationelt cash flow
40.44
Indtjeningsafkast
3.55%
Afkast af frie pengestrømme
2.00%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
