Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.713% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.414%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.333%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.434% afkast, er et vidnesbyrd om The York Water Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. The York Water Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.112%. Desuden understreges The York Water Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.821% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
The York Water Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $36.44, mens det laveste punkt lå på $35.68. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er The York Water Companys aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
YORW rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 35.17% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 5.18%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 94.82%, og EBT per EBIT, 84.96%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 41.40%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
35.17%
Effektiv skattesats
5.18%
Nettoresultat per EBT
94.82%
EBT pr. EBIT
84.96%
EBIT pr. omsætning
41.40%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.22, og frie pengestrømme pr. aktie, -1.56, viser pengegenereringen pr. aktie.
Et udbetalingsforhold på 0.48 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.43, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.22
Frit cash flow pr. aktie
-1.56
Udbetalingsforhold
0.48
Salg af pengestrømme fra drift
0.43
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.70
Dækningsgrad for pengestrømme
0.17
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.59
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.48
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 336.90%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.85 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 45.96%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 45.96%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.82 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
336.90%
Gæld i forhold til egenkapital
0.85
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
45.96%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
45.96%
Rentedækning
5.82
Cash flow i forhold til gæld
0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
0.25
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.97, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.66, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 15.47, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 15.47, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.97
Nettoindkomst pr. aktie
1.66
Bogført værdi pr. aktie
15.47
Materiel bogført værdi pr. aktie
15.47
Egenkapital pr. aktie
15.47
Rentegæld pr. aktie
13.09
Capex pr. aktie
-4.52
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 18.26%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -8.72%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 20.62%, og vækst i driftsindtægter, 20.62%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 21.33%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 18.57%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
18.26%
Vækst i bruttofortjeneste
-8.72%
Vækst i EBIT
20.62%
Vækst i driftsindtægter
20.62%
Vækst i nettoindkomst
21.33%
Vækst i EPS
18.57%
Vækst i udvandet EPS
18.57%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.42%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.41%
Vækst i udbytte pr. aktie
6.02%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
44.92%
Vækst i frie pengestrømme
-2.60%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
51.57%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
32.37%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
20.26%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
56.51%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
56.77%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
43.77%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
122.55%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
60.32%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
30.50%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
93.24%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
58.21%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
40.78%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
46.48%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
21.89%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
12.49%
Vækst i tilgodehavender
7.17%
Vækst i lagerbeholdning
33.15%
Vækst i aktiver
17.79%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.24%
Vækst i gæld
29.07%
Vækst i SGA-omkostninger
9.74%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 732,075,424.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.34, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
732,075,424.2
Indtægtskvalitet
1.34
Salg og administration i forhold til omsætning
0.17
Capex til operationelt cash flow
-202.58%
Capex til omsætning
-91.00%
Capex til afskrivninger
-550.32%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.42%
Graham-tal
24.05
Afkast på materielle aktiver
3.95%
Graham Netto Netto
-25.88
Arbejdskapital
-2,559,000
Værdi af materielle aktiver
221,178,000
Netto aktuel aktivværdi
-364,684,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
11,263,000
Gennemsnitlig gæld
10,819,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,722,000
Dage med udestående salg
60
Dage med udestående gæld
136
Dage med lagerbeholdning
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.46, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.46, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.50, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -24.68, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 17.24, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.46
Pris i forhold til bogført værdi
2.46
Pris i forhold til salg
7.50
Pris i forhold til pengestrømme
17.24
Prisindtjening i forhold til vækst
-4.36
Virksomhedsværdimultipel
9.09
Pris Fair værdi
2.46
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
17.24
Pris i forhold til frie pengestrømme
-24.68
Pris i forhold til materielle aktiver
2.50
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.31
Virksomhedsværdi over EBITDA
17.74
EV til operationelt cash flow
22.94
Indtjeningsafkast
4.30%
Afkast af frie pengestrømme
-5.93%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
