Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.304% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.260%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.228%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.099% afkast, er et vidnesbyrd om ZTO Express (Cayman) Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. ZTO Express (Cayman) Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.154%. Desuden understreges ZTO Express (Cayman) Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.146% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
ZTO Express (Cayman) Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $21.25, mens det laveste punkt lå på $20.93. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er ZTO Express (Cayman) Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ZTO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 134.36% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (122.05%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (61.48%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
134.36%
Quick Ratio
122.05%
Cash Ratio
61.48%
Nøgletal for rentabilitet
ZTO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 27.82% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 18.14%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 81.85%, og EBT per EBIT, 106.80%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 26.05%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
27.82%
Effektiv skattesats
18.14%
Nettoresultat per EBT
81.85%
EBT pr. EBIT
106.80%
EBIT pr. omsætning
26.05%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.34 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 818.23% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
122
Driftscyklus
44.99
Dage med udestående gæld
35
Konverteringscyklus for kontanter
10
Omsætning af tilgodehavender
8.18
Omsætning af gæld
10.46
Omsætning af lagerbeholdning
953.07
Omsætning af anlægsaktiver
1.17
Omsætning af aktiver
0.43
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 16.22, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.90, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 24.03, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.35, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
16.22
Frit cash flow pr. aktie
2.90
Kontanter pr. aktie
24.03
Salg af pengestrømme fra drift
0.35
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.18
Dækningsgrad for pengestrømme
0.87
Kortfristet dækningsgrad
1.68
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.22
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.22
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 17.45%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.26 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 11.12%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 20.52%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 34.57 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
17.45%
Gæld i forhold til egenkapital
0.26
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
11.12%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
20.52%
Rentedækning
34.57
Cash flow i forhold til gæld
0.87
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.48
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 47.56, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 10.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 74.04, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 62.37, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
47.56
Nettoindkomst pr. aktie
10.83
Bogført værdi pr. aktie
74.04
Materiel bogført værdi pr. aktie
62.37
Egenkapital pr. aktie
74.04
Rentegæld pr. aktie
19.47
Capex pr. aktie
-8.26
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.60%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 29.02%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 29.36%, og vækst i driftsindtægter, 29.36%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 28.49%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 26.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.60%
Vækst i bruttofortjeneste
29.02%
Vækst i EBIT
29.36%
Vækst i driftsindtægter
29.36%
Vækst i nettoindkomst
28.49%
Vækst i EPS
26.67%
Vækst i udvandet EPS
23.98%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.46%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
5.38%
Vækst i udbytte pr. aktie
54.38%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
16.39%
Vækst i frie pengestrømme
114.54%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
854.21%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
103.12%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
50.17%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1108.66%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
182.37%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
165.99%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1987.07%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
85.79%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.96%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1621.06%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
62.67%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
20.34%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
115.50%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
23.85%
Vækst i tilgodehavender
125.22%
Vækst i lagerbeholdning
-30.74%
Vækst i aktiver
12.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.10%
Vækst i gæld
17.63%
Vækst i SGA-omkostninger
16.75%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 125,097,141,614.831, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.53, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 11.19%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -49.92%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
125,097,141,614.831
Indtægtskvalitet
1.53
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
11.19%
Capex til operationelt cash flow
-49.92%
Capex til omsætning
-17.36%
Capex til afskrivninger
-231.98%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.66%
Graham-tal
134.32
Afkast på materielle aktiver
11.14%
Graham Netto Netto
-6.02
Arbejdskapital
6,892,364,000
Værdi af materielle aktiver
50,378,526,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,231,265,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,390,073,000
Gennemsnitlig gæld
2,379,851,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
34,305,500
Dage med udestående salg
45
Dage med udestående gæld
35
ROIC
10.89%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.09, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.09, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.10, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 49.97, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 9.35, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.09
Pris i forhold til bogført værdi
2.09
Pris i forhold til salg
3.10
Pris i forhold til pengestrømme
9.35
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.08
Virksomhedsværdimultipel
10.83
Pris Fair værdi
2.09
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
9.35
Pris i forhold til frie pengestrømme
49.97
Pris i forhold til materielle aktiver
2.04
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.26
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.21
EV til operationelt cash flow
9.36
Indtjeningsafkast
7.17%
Afkast af frie pengestrømme
5.48%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
