Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Conglomerates
GESCHÄFTSFÜHRER:Tae-Woong Uhm
Mitarbeiter in Vollzeit:510
Stadt:Seoul
Anschrift:31 Jongno 33-gil
BÖRSENGANG:2005-09-29
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Samyang Holdings Corporation hat 7.436 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.162% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.038%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.059%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.037% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Samyang Holdings Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Samyang Holdings Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.101% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Samyang Holdings Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.032% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Samyang Holdings Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $71200, während der Tiefstwert bei $70000 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Samyang Holdings Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 000070.KS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 138.86% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (99.93%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (18.12%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
138.86%
Quick Ratio
99.93%
Bargeld-Kennzahl
18.12%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 000070.KS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 8.31% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 15.66% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 71.45%, und das EBT pro EBIT, 217.78%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 3.82%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
8.31%
Effektiver Steuersatz
15.66%
Reingewinn pro EBT
71.45%
EBT zu EBIT
217.78%
EBIT pro Umsatz
3.82%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.39 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
100
Tage mit ausstehendem Inventar
70
Betriebszyklus
115.83
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
29
Cash Conversion-Zyklus
87
Umschlag von Forderungen
7.98
Umschlag von Verbindlichkeiten
12.53
Umschlag von Vorräten
5.21
Umschlag von Anlagevermögen
1.86
Aktiva-Umsatz
0.63
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 39368.72, und der freie Cashflow je Aktie, 19716.81, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 123909.90, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.09, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
39368.72
Freier Cashflow pro Aktie
19716.81
Barmittel pro Aktie
123909.90
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.09
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.50
Cashflow-Deckungsgrad
0.19
Kurzfristige Coverage Ratio
0.36
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.00
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.00
Ausschüttungsquote der Dividende
0.07
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 31.10% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.80 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 27.41% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 44.50% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.59 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
31.10%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.80
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
27.41%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
44.50%
Zinsdeckungsgrad
2.59
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.19
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.58
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 414864.79, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 22270.88, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 257474.76, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 284401.54, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
414864.79
Reingewinn pro Aktie
22270.88
Buchwert je Aktie
257474.76
Materieller Buchwert je Aktie
284401.54
Eigenkapital je Aktie
257474.76
Zinsverschuldung je Aktie
212550.49
Capex pro Aktie
-19651.91
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -3.19%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -8.24%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -28.16%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -28.16%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 62.84%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 62.84%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-3.19%
Wachstum des Bruttogewinns
-8.24%
EBIT-Wachstum
-28.16%
Wachstum Betriebsergebnis
-28.16%
Wachstum Reingewinn
62.84%
EPS Wachstum
62.84%
EPS verwässert Wachstum
62.84%
Dividende pro Aktie Wachstum
12.18%
Operativer Cash Flow Wachstum
218.54%
Wachstum des freien Cashflow
391.62%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
33.14%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
25.21%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
29.93%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1367.35%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
248.25%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
24.12%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
609.86%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
146.24%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
20.31%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
48.77%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
41.11%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
31.13%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
147.73%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
49.43%
Forderungswachstum
-6.89%
Wachstum der Vorräte
-2.66%
Vermögenswachstum
12.95%
Buchwert je Aktie Wachstum
11.21%
Wachstum der Verschuldung
17.25%
F&E-Ausgaben Wachstum
-0.57%
SGA-Ausgaben Wachstum
72.54%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,906,864,040,309, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.77, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.79%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 11.59%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -49.92%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,906,864,040,309
Ertragsqualität
1.77
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.79%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
11.59%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-49.92%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.74%
Capex zu Abschreibung
-134.13%
Graham-Zahl
359192.48
Rendite auf Sachanlagen
3.80%
Graham Netto Netto
-106087.31
Betriebskapital
529,444,189,422
Wert des Sachanlagevermögens
2,201,130,402,133
Wert des Nettoumlaufvermögens
-448,260,619,670
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
417,279,469,252.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
197,331,000,000
Durchschnittliche Vorräte
523,568,833,622
Außenstandsdauer der Verkäufe
46
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
29
Tage Vorräte im Bestand
70
ROIC
2.23%
ROE
0.09%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.26, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.26, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.15, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 3.26, und Preis zu operativen Cashflows, 1.70, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.26
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.26
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.15
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.70
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.04
Unternehmenswert-Multiple
-2.58
Preis Fairer Wert
0.26
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.70
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
3.26
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.26
Unternehmenswert zu Umsatz
0.59
Unternehmenswert zu EBITDA
20.06
EV zu operativem Cash Flow
6.26
Ertragsrendite
32.66%
Rendite des freien Cashflows
28.91%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
