Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Insurance - Property & Casualty
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Yong-Il Cho
Mitarbeiter in Vollzeit:3849
Stadt:Seoul
Anschrift:163, Sejong-daero
BÖRSENGANG:2000-01-04
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.123% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.581%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.048%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.016% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.093% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.194% Kapitalrendite unterstrichen.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 001450.KS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 294.15% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (165.65%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (163.79%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
294.15%
Quick Ratio
165.65%
Bargeld-Kennzahl
163.79%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 001450.KS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 6.15% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.66% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 77.36%, und das EBT pro EBIT, -10.59%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -58.07%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
6.15%
Effektiver Steuersatz
20.66%
Reingewinn pro EBT
77.36%
EBT zu EBIT
-10.59%
EBIT pro Umsatz
-58.07%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.94 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
166
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
-1
Cash Conversion-Zyklus
1
Umschlag von Verbindlichkeiten
-673.66
Umschlag von Anlagevermögen
11.96
Aktiva-Umsatz
0.33
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 20803.85, und der freie Cashflow je Aktie, 20145.29, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 15155.52, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.33 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.12, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
20803.85
Freier Cashflow pro Aktie
20145.29
Barmittel pro Aktie
15155.52
Ausschüttungsquote
0.33
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.12
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.97
Cashflow-Deckungsgrad
1.46
Kurzfristige Coverage Ratio
6.28
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
31.59
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
5.97
Ausschüttungsquote der Dividende
0.08
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 2.60% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.18 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 12.42% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 15.58% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -37.53 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
2.60%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.18
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
12.42%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
15.58%
Zinsdeckungsgrad
-37.53
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.46
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
7.10
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 184751.30, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 7751.48, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 77222.86, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 75615.46, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
184751.30
Reingewinn pro Aktie
7751.48
Buchwert je Aktie
77222.86
Materieller Buchwert je Aktie
75615.46
Eigenkapital je Aktie
77222.86
Zinsverschuldung je Aktie
17037.31
Capex pro Aktie
-658.56
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -12.29%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -4.48%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -7.11%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -7.11%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 5.79%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 3.86%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-12.29%
Wachstum des Bruttogewinns
-4.48%
EBIT-Wachstum
-7.11%
Wachstum Betriebsergebnis
-7.11%
Wachstum Reingewinn
5.79%
EPS Wachstum
3.86%
EPS verwässert Wachstum
3.86%
Dividende pro Aktie Wachstum
29.85%
Operativer Cash Flow Wachstum
13.29%
Wachstum des freien Cashflow
12.36%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
44.13%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-2.79%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
0.07%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
7.24%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
5.53%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
63.98%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
198.71%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
65.47%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
85.88%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
205.26%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
49.04%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
27.90%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
120.19%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
96.27%
Vermögenswachstum
-17.73%
Buchwert je Aktie Wachstum
43.28%
Wachstum der Verschuldung
-1.32%
SGA-Ausgaben Wachstum
-96.91%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 2,374,139,506,481, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 3.30, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.29%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -2.62%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
2,374,139,506,481
Ertragsqualität
3.30
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.29%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-2.62%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.36%
Capex zu Abschreibung
-51.55%
Graham-Zahl
116053.05
Rendite auf Sachanlagen
1.42%
Graham Netto Netto
-455581.74
Betriebskapital
1,392,870,889,578
Wert des Sachanlagevermögens
5,929,348,693,848
Wert des Nettoumlaufvermögens
-34,802,326,030,598
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
368,600,950,773
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
-1
ROIC
8.79%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.40, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.40, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.17, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 1.52, und Preis zu operativen Cashflows, 1.47, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.40
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.17
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.47
Unternehmenswert-Multiple
2.15
Preis Fairer Wert
0.40
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.47
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
1.52
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.40
Unternehmenswert zu Umsatz
0.16
Unternehmenswert zu EBITDA
27.03
EV zu operativem Cash Flow
1.21
Ertragsrendite
25.33%
Rendite des freien Cashflows
79.95%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
