Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Conglomerates
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Moon-Hee Park
Mitarbeiter in Vollzeit:80
Stadt:Gwacheon-si
Anschrift:KOLON Tower
BÖRSENGANG:2005-09-29
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Kolon Corporation hat 16.852 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.082% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.019%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.001%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.002% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Kolon Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Kolon Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.008% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Kolon Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.043% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Kolon Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $13100, während der Tiefstwert bei $13000 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Kolon Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002025.KS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 77.00% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (60.32%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (13.50%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
77.00%
Quick Ratio
60.32%
Bargeld-Kennzahl
13.50%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002025.KS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 0.50% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 31.07% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 28.83%, und das EBT pro EBIT, 26.72%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 1.89%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
0.50%
Effektiver Steuersatz
31.07%
Reingewinn pro EBT
28.83%
EBT zu EBIT
26.72%
EBIT pro Umsatz
1.89%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.77 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
60
Tage mit ausstehendem Inventar
20
Betriebszyklus
95.33
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
48
Cash Conversion-Zyklus
47
Umschlag von Forderungen
4.82
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.57
Umschlag von Vorräten
18.55
Umschlag von Anlagevermögen
6.82
Aktiva-Umsatz
1.13
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, -7775.81, und der freie Cashflow je Aktie, -13086.09, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 26686.54, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.06 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, -0.02, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
-7775.81
Freier Cashflow pro Aktie
-13086.09
Barmittel pro Aktie
26686.54
Ausschüttungsquote
0.06
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
-0.02
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.68
Cashflow-Deckungsgrad
-0.05
Kurzfristige Coverage Ratio
-0.08
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
-1.46
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
-1.45
Ausschüttungsquote der Dividende
0.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 39.43% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.92 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 41.41% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 65.78% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.96 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
39.43%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.92
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
41.41%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
65.78%
Zinsdeckungsgrad
0.96
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
-0.05
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.88
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 428217.50, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 625.15, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 78295.18, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 83271.76, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
428217.50
Reingewinn pro Aktie
625.15
Buchwert je Aktie
78295.18
Materieller Buchwert je Aktie
83271.76
Eigenkapital je Aktie
78295.18
Zinsverschuldung je Aktie
159356.81
Capex pro Aktie
-5310.28
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 3.67%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -36.16%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -68.43%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -68.43%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -94.64%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -94.64%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 2,114,291,031,765, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -12.44, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.07%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.24%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, 68.29%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
2,114,291,031,765
Ertragsqualität
-12.44
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.07%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.24%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
68.29%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.24%
Capex zu Abschreibung
-87.11%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.01%
Graham-Zahl
33185.64
Rendite auf Sachanlagen
0.17%
Graham Netto Netto
-181969.98
Betriebskapital
-605,125,098,870
Wert des Sachanlagevermögens
1,141,057,659,803
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,895,253,515,336
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
1,115,212,327,557
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
730,893,747,089
Durchschnittliche Vorräte
253,950,025,130.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
76
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
48
Tage Vorräte im Bestand
20
ROIC
1.40%
ROE
0.01%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.17, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.17, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.04, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -1.23, und Preis zu operativen Cashflows, -1.69, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.17
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.17
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.04
Kurs-Cashflow-Verhältnis
-1.69
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
3.85
Unternehmenswert-Multiple
-4.07
Preis Fairer Wert
0.17
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
-1.69
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-1.23
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.18
Unternehmenswert zu Umsatz
0.36
Unternehmenswert zu EBITDA
11.64
EV zu operativem Cash Flow
-19.84
Ertragsrendite
4.48%
Rendite des freien Cashflows
-93.74%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
