Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Hardware, Equipment & Parts
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Lingzhi Li
Mitarbeiter in Vollzeit:5965
Stadt:Guiyang
Anschrift:Guiyang Economic & Technological Dev Zn
BÖRSENGANG:2004-07-26
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Guizhou Space Appliance Co., LTD hat 452.662 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.386% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.145%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.125%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.066% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Guizhou Space Appliance Co., LTD bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Guizhou Space Appliance Co., LTD wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.122% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Guizhou Space Appliance Co., LTD bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.109% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Guizhou Space Appliance Co., LTD waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $39.01, während der Tiefstwert bei $38.11 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Guizhou Space Appliance Co., LTD darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002025.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 284.39% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (252.05%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (87.34%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
284.39%
Quick Ratio
252.05%
Bargeld-Kennzahl
87.34%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002025.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 15.62% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 7.28% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 80.27%, und das EBT pro EBIT, 107.53%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 14.53%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
15.62%
Effektiver Steuersatz
7.28%
Reingewinn pro EBT
80.27%
EBT zu EBIT
107.53%
EBIT pro Umsatz
14.53%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.84 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 3 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 107.05% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
252
Tage mit ausstehendem Inventar
99
Betriebszyklus
439.96
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
288
Cash Conversion-Zyklus
152
Umschlag von Forderungen
1.07
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.27
Umschlag von Vorräten
3.69
Umschlag von Anlagevermögen
4.42
Aktiva-Umsatz
0.53
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 3.40, und der freie Cashflow je Aktie, 2.45, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 6.37, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.26 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.26, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
3.40
Freier Cashflow pro Aktie
2.45
Barmittel pro Aktie
6.37
Ausschüttungsquote
0.26
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.26
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.72
Cashflow-Deckungsgrad
20.55
Kurzfristige Coverage Ratio
26.81
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
3.58
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.46
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 0.67% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.01 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.27% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 1.16% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 52.09 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
0.67%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.01
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
0.27%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
1.16%
Zinsdeckungsgrad
52.09
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
20.55
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.75
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 13.63, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.66, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 13.88, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 16.16, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
13.63
Reingewinn pro Aktie
1.66
Buchwert je Aktie
13.88
Materieller Buchwert je Aktie
16.16
Eigenkapital je Aktie
13.88
Zinsverschuldung je Aktie
3.39
Capex pro Aktie
-0.99
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 2.47%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 12.26%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 16.76%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 16.76%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 35.11%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 34.96%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
2.47%
Wachstum des Bruttogewinns
12.26%
EBIT-Wachstum
16.76%
Wachstum Betriebsergebnis
16.76%
Wachstum Reingewinn
35.11%
EPS Wachstum
34.96%
EPS verwässert Wachstum
34.96%
Dividende pro Aktie Wachstum
89.04%
Operativer Cash Flow Wachstum
819.18%
Wachstum des freien Cashflow
857.40%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
328.26%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
105.46%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
38.58%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1352.02%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1173.63%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
2212.66%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
306.65%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
97.37%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
64.04%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
265.20%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
120.43%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
74.84%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
280.97%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
189.28%
Forderungswachstum
-7.78%
Wachstum der Vorräte
1.62%
Vermögenswachstum
11.83%
Buchwert je Aktie Wachstum
10.56%
Wachstum der Verschuldung
2776.85%
F&E-Ausgaben Wachstum
2.45%
SGA-Ausgaben Wachstum
175.94%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 19,857,134,336, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.19, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.02, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 10.38%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.47%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -27.31%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
19,857,134,336
Ertragsqualität
2.19
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
10.38%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.47%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-27.31%
Capex zu Umsatzerlösen
-7.27%
Capex zu Abschreibung
-175.53%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.29%
Graham-Zahl
22.76
Rendite auf Sachanlagen
6.83%
Graham Netto Netto
8.48
Betriebskapital
5,992,356,494
Wert des Sachanlagevermögens
7,316,555,317
Wert des Nettoumlaufvermögens
5,718,059,543
Durchschnittliche Forderungen
4,958,886,586
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
2,240,745,660
Durchschnittliche Vorräte
1,054,126,086
Außenstandsdauer der Verkäufe
282
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
163
Tage Vorräte im Bestand
98
ROIC
9.82%
ROE
0.12%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.88, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 2.88, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.06, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 16.37, und Preis zu operativen Cashflows, 12.00, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.88
Kurs-Buchwert-Verhältnis
2.88
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.06
Kurs-Cashflow-Verhältnis
12.00
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
2.28
Unternehmenswert-Multiple
19.23
Preis Fairer Wert
2.88
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
12.00
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
16.37
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.46
Unternehmenswert zu Umsatz
3.22
Unternehmenswert zu EBITDA
18.34
EV zu operativem Cash Flow
12.09
Ertragsrendite
3.45%
Rendite des freien Cashflows
5.49%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
