Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Basic Materials
Branche: Industrial Materials
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Li Qu Sheng
Mitarbeiter in Vollzeit:4964
Stadt:Yantai
Anschrift:Shuidao Town
BÖRSENGANG:2008-05-09
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Shandong Humon Smelting Co., Ltd. hat 1125.684 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.026% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.009%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.008%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.022% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Shandong Humon Smelting Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Shandong Humon Smelting Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.058% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Shandong Humon Smelting Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.040% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Shandong Humon Smelting Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $11.72, während der Tiefstwert bei $11.42 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Shandong Humon Smelting Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002237.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 209.86% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (94.03%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (75.87%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
209.86%
Quick Ratio
94.03%
Bargeld-Kennzahl
75.87%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002237.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 0.79% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 11.45% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 96.66%, und das EBT pro EBIT, 85.89%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 0.92%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
0.79%
Effektiver Steuersatz
11.45%
Reingewinn pro EBT
96.66%
EBT zu EBIT
85.89%
EBIT pro Umsatz
0.92%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.10 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 4675.77% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
94
Tage mit ausstehendem Inventar
50
Betriebszyklus
58.25
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
12
Cash Conversion-Zyklus
47
Umschlag von Forderungen
46.76
Umschlag von Verbindlichkeiten
31.73
Umschlag von Vorräten
7.24
Umschlag von Anlagevermögen
13.18
Aktiva-Umsatz
2.89
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.33, und der freie Cashflow je Aktie, 0.74, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 5.27, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.48 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.04, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.33
Freier Cashflow pro Aktie
0.74
Barmittel pro Aktie
5.27
Ausschüttungsquote
0.48
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.04
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.32
Cashflow-Deckungsgrad
0.25
Kurzfristige Coverage Ratio
0.52
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.46
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.29
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 46.38% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.19 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 38.65% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 54.26% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.19 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
46.38%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.19
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
38.65%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
54.26%
Zinsdeckungsgrad
2.19
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.25
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.56
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 56.98, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.45, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 8.08, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 7.40, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
56.98
Reingewinn pro Aktie
0.45
Buchwert je Aktie
8.08
Materieller Buchwert je Aktie
7.40
Eigenkapital je Aktie
8.08
Zinsverschuldung je Aktie
8.77
Capex pro Aktie
-1.30
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 30.71%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -23.90%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -16.86%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -16.86%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 3.33%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.65%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
30.71%
Wachstum des Bruttogewinns
-23.90%
EBIT-Wachstum
-16.86%
Wachstum Betriebsergebnis
-16.86%
Wachstum Reingewinn
3.33%
EPS Wachstum
4.65%
EPS verwässert Wachstum
4.65%
Dividende pro Aktie Wachstum
-28.25%
Operativer Cash Flow Wachstum
-32.84%
Wachstum des freien Cashflow
-138.40%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
341.19%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
142.36%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
81.45%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
326.77%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-28.68%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
442.91%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
76.17%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-0.17%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
40.79%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
121.28%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
67.27%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
23.86%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-39.72%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-55.61%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-20.88%
Forderungswachstum
-28.57%
Wachstum der Vorräte
3.41%
Vermögenswachstum
10.20%
Buchwert je Aktie Wachstum
12.26%
Wachstum der Verschuldung
15.56%
F&E-Ausgaben Wachstum
-4.32%
SGA-Ausgaben Wachstum
261.93%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 17,773,508,945.2, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.04, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.37%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -142.35%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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cards.value
Unternehmenswert
17,773,508,945.2
Ertragsqualität
2.04
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.21%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.37%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-142.35%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.29%
Capex zu Abschreibung
-278.51%
Graham-Zahl
9.04
Rendite auf Sachanlagen
2.44%
Graham Netto Netto
-2.09
Betriebskapital
8,650,353,094
Wert des Sachanlagevermögens
8,500,388,430
Wert des Nettoumlaufvermögens
2,608,709,196
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
1,269,830,063
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,671,077,278.5
Durchschnittliche Vorräte
9,155,944,069.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
6
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
9
Tage Vorräte im Bestand
53
ROIC
3.96%
ROE
0.06%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.57, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.57, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.20, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 16.24, und Preis zu operativen Cashflows, 5.40, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.57
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.57
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.20
Kurs-Cashflow-Verhältnis
5.40
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.11
Unternehmenswert-Multiple
8.41
Preis Fairer Wert
1.57
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
5.40
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
16.24
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.36
Unternehmenswert zu Umsatz
0.27
Unternehmenswert zu EBITDA
12.59
EV zu operativem Cash Flow
16.92
Ertragsrendite
4.10%
Rendite des freien Cashflows
-3.54%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
