Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Packaged Foods
GESCHÄFTSFÜHRER:Jin Heo
Mitarbeiter in Vollzeit:298
Stadt:Seongnam-si
Anschrift:32, Dunchon-daero
BÖRSENGANG:2005-09-29
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.140% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.028%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.030%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.026% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von CJ Seafood Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von CJ Seafood Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.058% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von CJ Seafood Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.047% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von CJ Seafood Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $20600, während der Tiefstwert bei $20250 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von CJ Seafood Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 011155.KS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 93.83% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (61.68%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (6.85%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
93.83%
Quick Ratio
61.68%
Bargeld-Kennzahl
6.85%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 011155.KS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 2.58% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 13.16% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 115.86%, und das EBT pro EBIT, 92.48%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 2.79%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
2.58%
Effektiver Steuersatz
13.16%
Reingewinn pro EBT
115.86%
EBT zu EBIT
92.48%
EBIT pro Umsatz
2.79%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.94 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
62
Tage mit ausstehendem Inventar
68
Betriebszyklus
184.36
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
99
Cash Conversion-Zyklus
86
Umschlag von Forderungen
3.14
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.70
Umschlag von Vorräten
5.36
Umschlag von Anlagevermögen
2.53
Aktiva-Umsatz
0.85
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 145.70, und der freie Cashflow je Aktie, 94.24, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 163.44, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.04, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
145.70
Freier Cashflow pro Aktie
94.24
Barmittel pro Aktie
163.44
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.04
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.65
Cashflow-Deckungsgrad
0.13
Kurzfristige Coverage Ratio
0.13
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.83
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.83
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 22.53% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.50 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.76 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
22.53%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.50
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
33.42%
Zinsdeckungsgrad
2.76
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.13
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.23
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4105.89, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 122.76, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2160.22, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2144.13, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
4105.89
Reingewinn pro Aktie
122.76
Buchwert je Aktie
2160.22
Materieller Buchwert je Aktie
2144.13
Eigenkapital je Aktie
2160.22
Zinsverschuldung je Aktie
1109.18
Capex pro Aktie
-51.46
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -2.85%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 588.85%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -28.75%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -28.75%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -40.22%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -40.12%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 811,906,075,684, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.36, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.07%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.33%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -30.72%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
811,906,075,684
Ertragsqualität
1.36
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.07%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.33%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-30.72%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.25%
Capex zu Abschreibung
-38.31%
Graham-Zahl
2442.68
Rendite auf Sachanlagen
2.56%
Graham Netto Netto
-78.16
Betriebskapital
-5,320,652,937
Wert des Sachanlagevermögens
77,469,164,072
Wert des Nettoumlaufvermögens
-14,934,915,643
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
25,733,292,433
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
26,393,858,619
Durchschnittliche Vorräte
21,840,504,585
Außenstandsdauer der Verkäufe
116
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
98
Tage Vorräte im Bestand
68
ROIC
2.49%
ROE
0.06%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 10.23, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 10.23, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.70, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 30.50, und Preis zu operativen Cashflows, 151.68, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
10.23
Kurs-Buchwert-Verhältnis
10.23
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.70
Kurs-Cashflow-Verhältnis
151.68
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-8.58
Unternehmenswert-Multiple
3.94
Preis Fairer Wert
10.23
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
151.68
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
30.50
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
9.98
Unternehmenswert zu Umsatz
5.47
Unternehmenswert zu EBITDA
90.29
EV zu operativem Cash Flow
134.15
Ertragsrendite
0.57%
Rendite des freien Cashflows
0.54%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
