Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Semiconductors
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Jun Wang
Mitarbeiter in Vollzeit:1799
Stadt:Foshan
Anschrift:No. 1, Ruixiang Road
BÖRSENGANG:2022-04-12
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd hat 114.687 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.201% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.033%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.037%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.021% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.030% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.026% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $22.38, während der Tiefstwert bei $21.75 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 301135.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 283.29% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (243.20%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (148.05%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
283.29%
Quick Ratio
243.20%
Bargeld-Kennzahl
148.05%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 301135.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 3.31% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -13.22% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 113.25%, und das EBT pro EBIT, 99.94%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 3.31%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
3.31%
Effektiver Steuersatz
-13.22%
Reingewinn pro EBT
113.25%
EBT zu EBIT
99.94%
EBIT pro Umsatz
3.31%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.83 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 219.53% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
243
Tage mit ausstehendem Inventar
59
Betriebszyklus
225.74
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
131
Cash Conversion-Zyklus
94
Umschlag von Forderungen
2.20
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.78
Umschlag von Vorräten
6.14
Umschlag von Anlagevermögen
2.92
Aktiva-Umsatz
0.57
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.57, und der freie Cashflow je Aktie, -0.58, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 6.53, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.96 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.06, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.57
Freier Cashflow pro Aktie
-0.58
Barmittel pro Aktie
6.53
Ausschüttungsquote
0.96
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.06
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-1.03
Cashflow-Deckungsgrad
0.50
Kurzfristige Coverage Ratio
0.86
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.49
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.37
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 6.43% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.09 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 3.67% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 8.29% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 6.62 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
6.43%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.09
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
3.67%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
8.29%
Zinsdeckungsgrad
6.62
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.50
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.41
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 10.15, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.44, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 12.61, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 12.35, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
10.15
Reingewinn pro Aktie
0.44
Buchwert je Aktie
12.61
Materieller Buchwert je Aktie
12.35
Eigenkapital je Aktie
12.61
Zinsverschuldung je Aktie
1.46
Capex pro Aktie
-1.05
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -21.88%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -23.93%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -51.22%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -51.22%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -45.01%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -44.30%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
-21.88%
Wachstum des Bruttogewinns
-23.93%
EBIT-Wachstum
-51.22%
Wachstum Betriebsergebnis
-51.22%
Wachstum Reingewinn
-45.01%
EPS Wachstum
-44.30%
EPS verwässert Wachstum
-44.30%
Dividende pro Aktie Wachstum
39.33%
Operativer Cash Flow Wachstum
34.21%
Wachstum des freien Cashflow
-227.61%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
17.79%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
2.35%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
9.70%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-1.20%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
357.29%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-24.69%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
10.32%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
61.56%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-26.89%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
408.29%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
226.66%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
265.74%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
35.28%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
23.11%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
71.19%
Forderungswachstum
-12.54%
Wachstum der Vorräte
-29.91%
Vermögenswachstum
52.67%
Buchwert je Aktie Wachstum
135.70%
Wachstum der Verschuldung
4.11%
F&E-Ausgaben Wachstum
8.79%
SGA-Ausgaben Wachstum
338.20%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,653,694,376, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.71, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.02, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 6.87%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 1.45%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -141.15%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,653,694,376
Ertragsqualität
1.71
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
6.87%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
1.45%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-141.15%
Capex zu Umsatzerlösen
-10.32%
Capex zu Abschreibung
-389.23%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.42%
Graham-Zahl
11.12
Rendite auf Sachanlagen
2.43%
Graham Netto Netto
6.27
Betriebskapital
887,633,746
Wert des Sachanlagevermögens
1,259,120,738
Wert des Nettoumlaufvermögens
869,231,442
Durchschnittliche Forderungen
488,378,532
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
371,746,113
Durchschnittliche Vorräte
164,303,005
Außenstandsdauer der Verkäufe
161
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
135
Tage Vorräte im Bestand
59
ROIC
3.13%
ROE
0.03%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.63, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.63, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.26, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -39.08, und Preis zu operativen Cashflows, 35.95, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.63
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.63
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.26
Kurs-Cashflow-Verhältnis
35.95
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-2.40
Unternehmenswert-Multiple
70.02
Preis Fairer Wert
1.63
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
35.95
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-39.08
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.82
Unternehmenswert zu Umsatz
1.60
Unternehmenswert zu EBITDA
23.55
EV zu operativem Cash Flow
21.88
Ertragsrendite
1.90%
Rendite des freien Cashflows
-1.33%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
