Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Beverages - Alcoholic
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Muqin Lin
Mitarbeiter in Vollzeit:9460
Stadt:Shenzhen
Anschrift:No. 142, Zhuguang North Road
BÖRSENGANG:2021-05-27
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. hat 400.01 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.425% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.220%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.181%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.140% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.357% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.362% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $188.7, während der Tiefstwert bei $185.15 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 605499.SS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 112.66% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (103.91%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (83.96%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
112.66%
Quick Ratio
103.91%
Bargeld-Kennzahl
83.96%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 605499.SS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 22.71% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.28% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 79.72%, und das EBT pro EBIT, 103.10%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 22.02%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
22.71%
Effektiver Steuersatz
20.28%
Reingewinn pro EBT
79.72%
EBT zu EBIT
103.10%
EBIT pro Umsatz
22.02%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.13 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 12462.33% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
104
Tage mit ausstehendem Inventar
23
Betriebszyklus
26.24
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
38
Cash Conversion-Zyklus
-11
Umschlag von Forderungen
124.62
Umschlag von Verbindlichkeiten
9.69
Umschlag von Vorräten
15.66
Umschlag von Anlagevermögen
3.44
Aktiva-Umsatz
0.77
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 8.78, und der freie Cashflow je Aktie, 6.38, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 21.58, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.37 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.29, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
8.78
Freier Cashflow pro Aktie
6.38
Barmittel pro Aktie
21.58
Ausschüttungsquote
0.37
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.29
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.73
Cashflow-Deckungsgrad
0.94
Kurzfristige Coverage Ratio
1.02
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
3.66
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.98
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 23.56% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.53 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 4.12% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 34.78% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 33.63 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
23.56%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.53
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
4.12%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
34.78%
Zinsdeckungsgrad
33.63
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.94
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.26
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 27.85, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.10, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 15.81, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 14.65, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
27.85
Reingewinn pro Aktie
5.10
Buchwert je Aktie
15.81
Materieller Buchwert je Aktie
14.65
Eigenkapital je Aktie
15.81
Zinsverschuldung je Aktie
8.40
Capex pro Aktie
-2.29
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 31.00%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 29.81%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 27.03%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 27.03%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 41.60%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 41.67%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
31.00%
Wachstum des Bruttogewinns
29.81%
EBIT-Wachstum
27.03%
Wachstum Betriebsergebnis
27.03%
Wachstum Reingewinn
41.60%
EPS Wachstum
41.67%
EPS verwässert Wachstum
41.67%
Dividende pro Aktie Wachstum
34.40%
Operativer Cash Flow Wachstum
72.23%
Wachstum des freien Cashflow
108.51%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
240.96%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
219.22%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
124.70%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1500.76%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1457.80%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
160.34%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
499.37%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
722.47%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
151.18%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
531.76%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
406.31%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
230.52%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
1713.13%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
939.83%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
45.77%
Forderungswachstum
93.22%
Wachstum der Vorräte
44.23%
Vermögenswachstum
23.93%
Buchwert je Aktie Wachstum
24.87%
Wachstum der Verschuldung
2.11%
F&E-Ausgaben Wachstum
13.69%
SGA-Ausgaben Wachstum
50.39%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 70,263,983,940, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.71, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.01, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.45%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.30%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -26.30%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
70,263,983,940
Ertragsqualität
1.71
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.45%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.30%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-26.30%
Capex zu Umsatzerlösen
-8.24%
Capex zu Abschreibung
-340.04%
Graham-Zahl
42.59
Rendite auf Sachanlagen
14.34%
Graham Netto Netto
-0.31
Betriebskapital
721,221,931
Wert des Sachanlagevermögens
5,858,878,812
Wert des Nettoumlaufvermögens
402,230,212
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
246,149,126.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
767,777,880.5
Durchschnittliche Vorräte
481,410,541
Außenstandsdauer der Verkäufe
11
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
50
Tage Vorräte im Bestand
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 13.15, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 13.15, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 7.54, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 36.02, und Preis zu operativen Cashflows, 26.17, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
13.15
Kurs-Buchwert-Verhältnis
13.15
Kurs-Umsatz-Verhältnis
7.54
Kurs-Cashflow-Verhältnis
26.17
Unternehmenswert-Multiple
33.54
Preis Fairer Wert
13.15
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
26.17
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
36.02
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
11.54
Unternehmenswert zu Umsatz
6.31
Unternehmenswert zu EBITDA
26.76
EV zu operativem Cash Flow
20.14
Ertragsrendite
2.80%
Rendite des freien Cashflows
3.53%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
