Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Packaged Foods
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Minoru Toyota
Mitarbeiter in Vollzeit:332
Stadt:Nishinomiya
Anschrift:No. 23, Naruohama 2-chome
BÖRSENGANG:2003-12-18
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.116% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.016%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.011%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.036% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Echo Trading Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Echo Trading Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.118% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Echo Trading Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.157% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Echo Trading Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $1222, während der Tiefstwert bei $1198 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Echo Trading Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 7427.T-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 137.94% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (123.44%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (17.98%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
137.94%
Quick Ratio
123.44%
Bargeld-Kennzahl
17.98%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 7427.T geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 1.55% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 27.41% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 72.79%, und das EBT pro EBIT, 96.94%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 1.60%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
1.55%
Effektiver Steuersatz
27.41%
Reingewinn pro EBT
72.79%
EBT zu EBIT
96.94%
EBIT pro Umsatz
1.60%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.38 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
123
Tage mit ausstehendem Inventar
12
Betriebszyklus
93.29
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
58
Cash Conversion-Zyklus
35
Umschlag von Forderungen
4.51
Umschlag von Verbindlichkeiten
6.26
Umschlag von Vorräten
29.58
Umschlag von Anlagevermögen
88.05
Aktiva-Umsatz
3.20
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 16.12, und der freie Cashflow je Aktie, 16.12, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 677.05, zeigt die Liquiditätslage.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
16.12
Freier Cashflow pro Aktie
16.12
Barmittel pro Aktie
677.05
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.03
Kurzfristige Coverage Ratio
0.03
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 9.55% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.30 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Ein Zinsdeckungsgrad von 76.26 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
9.55%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.30
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
23.15%
Zinsdeckungsgrad
76.26
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.03
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.16
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 17845.44, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 201.65, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1764.64, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 1754.76, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
17845.44
Reingewinn pro Aktie
201.65
Buchwert je Aktie
1764.64
Materieller Buchwert je Aktie
1754.76
Eigenkapital je Aktie
1764.64
Zinsverschuldung je Aktie
535.42
Capex pro Aktie
-6.94
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 10.78%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 10.43%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 100.44%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 100.44%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 105.56%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 105.81%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 6,464,764,108, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.98, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.24%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -3.49%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
6,464,764,108
Ertragsqualität
0.98
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.05
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.24%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-3.49%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.04%
Capex zu Abschreibung
-61.54%
Graham-Zahl
2829.56
Rendite auf Sachanlagen
3.63%
Graham Netto Netto
107.87
Betriebskapital
8,568,940,000
Wert des Sachanlagevermögens
10,561,440,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
8,273,416,000
Durchschnittliche Forderungen
23,189,678,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
14,580,156,000
Durchschnittliche Vorräte
3,160,150,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
81
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
58
Tage Vorräte im Bestand
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.68, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.68, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.07, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 74.87, und Preis zu operativen Cashflows, 75.26, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.68
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.68
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.07
Kurs-Cashflow-Verhältnis
75.26
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.06
Unternehmenswert-Multiple
4.55
Preis Fairer Wert
0.68
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
75.26
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
74.87
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.69
Unternehmenswert zu Umsatz
0.06
Unternehmenswert zu EBITDA
3.62
EV zu operativem Cash Flow
5.41
Ertragsrendite
16.57%
Rendite des freien Cashflows
15.75%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
