Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Apparel - Manufacturers
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Tomoki Hannya
Mitarbeiter in Vollzeit:172
Stadt:Osaka
Anschrift:1-3-1, Morigawachinishi
BÖRSENGANG:2005-11-17
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.571% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.013%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.019%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.017% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Yamato International Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Yamato International Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.024% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Yamato International Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.015% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Yamato International Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $349, während der Tiefstwert bei $345 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Yamato International Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 8127.T-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 194.50% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (153.99%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (92.62%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
194.50%
Quick Ratio
153.99%
Bargeld-Kennzahl
92.62%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 8127.T geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 1.82% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -5.55% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 105.55%, und das EBT pro EBIT, 139.44%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 1.31%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
1.82%
Effektiver Steuersatz
-5.55%
Reingewinn pro EBT
105.55%
EBT zu EBIT
139.44%
EBIT pro Umsatz
1.31%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.94 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 1555.62% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
154
Tage mit ausstehendem Inventar
96
Betriebszyklus
119.73
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
206
Cash Conversion-Zyklus
-86
Umschlag von Forderungen
15.56
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.77
Umschlag von Vorräten
3.79
Umschlag von Anlagevermögen
3.22
Aktiva-Umsatz
0.86
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 11.74, und der freie Cashflow je Aktie, 11.74, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 393.28, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.01, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
11.74
Freier Cashflow pro Aktie
11.74
Barmittel pro Aktie
393.28
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.01
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.28
Kurzfristige Coverage Ratio
0.98
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 3.46% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.05 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 3.41% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 4.72% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 33.09 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
3.46%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.05
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
3.41%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
4.72%
Zinsdeckungsgrad
33.09
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.28
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.43
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1012.46, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 27.43, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 817.63, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 816.73, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
1012.46
Reingewinn pro Aktie
27.43
Buchwert je Aktie
817.63
Materieller Buchwert je Aktie
816.73
Eigenkapital je Aktie
817.63
Zinsverschuldung je Aktie
47.67
Capex pro Aktie
-7.30
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 7.23%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 5.42%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -53.14%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -53.14%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 24.65%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 24.68%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
7.23%
Wachstum des Bruttogewinns
5.42%
EBIT-Wachstum
-53.14%
Wachstum Betriebsergebnis
-53.14%
Wachstum Reingewinn
24.65%
EPS Wachstum
24.68%
EPS verwässert Wachstum
24.68%
Dividende pro Aktie Wachstum
20.00%
Operativer Cash Flow Wachstum
-57.85%
Wachstum des freien Cashflow
-68.32%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-9.31%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
26.66%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
45.92%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-71.14%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-17.80%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
131.89%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
0.61%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
19.67%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
143.50%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-19.44%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-3.86%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
6.33%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-64.71%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-50.31%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-64.71%
Forderungswachstum
-0.63%
Wachstum der Vorräte
10.63%
Vermögenswachstum
5.10%
Buchwert je Aktie Wachstum
5.03%
Wachstum der Verschuldung
31.93%
SGA-Ausgaben Wachstum
4.24%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,948,848,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.83, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.08%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -31.65%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,948,848,000
Ertragsqualität
0.83
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.31
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.08%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-31.65%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.72%
Capex zu Abschreibung
-96.94%
Graham-Zahl
710.32
Rendite auf Sachanlagen
2.51%
Graham Netto Netto
166.23
Betriebskapital
6,156,442,000
Wert des Sachanlagevermögens
16,780,599,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
4,837,562,000
Durchschnittliche Forderungen
1,208,982,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
699,694,500
Durchschnittliche Vorräte
1,849,971,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
21
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
29
Tage Vorräte im Bestand
80
ROIC
1.69%
ROE
0.03%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.42, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.42, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.34, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 29.98, und Preis zu operativen Cashflows, 29.98, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.42
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.42
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.34
Kurs-Cashflow-Verhältnis
29.98
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.72
Unternehmenswert-Multiple
28.53
Preis Fairer Wert
0.42
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
29.98
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
29.98
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.34
Unternehmenswert zu Umsatz
0.09
Unternehmenswert zu EBITDA
2.60
EV zu operativem Cash Flow
4.12
Ertragsrendite
9.73%
Rendite des freien Cashflows
5.59%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
