Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Real Estate
Branche: REIT—Mortgage
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Bryan Patrick Donohoe
Mitarbeiter in Vollzeit:1200
Stadt:New York
Anschrift:245 Park Avenue
BÖRSENGANG:2012-04-27
CIK:0001529377
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.574% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.467%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.389%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.021% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Ares Commercial Real Estate Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Ares Commercial Real Estate Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.069% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Ares Commercial Real Estate Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.027% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Ares Commercial Real Estate Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $7.06, während der Tiefstwert bei $6.82 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Ares Commercial Real Estate Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ACRE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 146.55% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (146.55%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (95.04%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
146.55%
Quick Ratio
146.55%
Bargeld-Kennzahl
95.04%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ACRE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -39.02% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 0.33% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 99.67%, und das EBT pro EBIT, -83.52%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 46.71%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-39.02%
Effektiver Steuersatz
0.33%
Reingewinn pro EBT
99.67%
EBT zu EBIT
-83.52%
EBIT pro Umsatz
46.71%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.47 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 446.11% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
147
Betriebszyklus
81.82
Cash Conversion-Zyklus
82
Umschlag von Forderungen
4.46
Aktiva-Umsatz
0.05
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.86, und der freie Cashflow je Aktie, 0.86, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2.35, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote -1.67 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.41, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.86
Freier Cashflow pro Aktie
0.86
Barmittel pro Aktie
2.35
Ausschüttungsquote
-1.67
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.41
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.45
Kurzfristige Coverage Ratio
0.45
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.63
Ausschüttungsquote der Dividende
0.14
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 4.96% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.17 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Ein Zinsdeckungsgrad von -32.46 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
4.96%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.17
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
14.84%
Zinsdeckungsgrad
-32.46
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.45
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.51
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 3.54, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, -0.72, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 11.53, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 11.53, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
3.54
Reingewinn pro Aktie
-0.72
Buchwert je Aktie
11.53
Materieller Buchwert je Aktie
11.53
Eigenkapital je Aktie
11.53
Zinsverschuldung je Aktie
31.81
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 76.14%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 213.92%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 68.90%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 68.90%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -230.49%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -224.14%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 2,068,891,499.28, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -1.20, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
2,068,891,499.28
Ertragsqualität
-1.20
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.06
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
2.08%
Graham-Zahl
13.63
Rendite auf Sachanlagen
-1.70%
Graham Netto Netto
-27.87
Betriebskapital
86,211,000
Wert des Sachanlagevermögens
625,849,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,463,055,000
Investiertes Kapital
3
Durchschnittliche Forderungen
68,082,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
2,088,000
Durchschnittliche Vorräte
-3,282,499.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
7
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.61, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.61, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.21, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 7.87, und Preis zu operativen Cashflows, 7.86, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.61
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.61
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.21
Kurs-Cashflow-Verhältnis
7.86
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.21
Unternehmenswert-Multiple
6.64
Preis Fairer Wert
0.61
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
7.86
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
7.87
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.90
Unternehmenswert zu Umsatz
10.77
Unternehmenswert zu EBITDA
12.62
EV zu operativem Cash Flow
44.22
Ertragsrendite
-6.91%
Rendite des freien Cashflows
8.32%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
