Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Software - Infrastructure
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Pieter Willem van der Does
Mitarbeiter in Vollzeit:4196
Stadt:Amsterdam
Anschrift:Simon Carmiggeltstraat 6-50
BÖRSENGANG:2018-06-15
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Adyen N.V. hat 31.047 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.536% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.391%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.391%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.109% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Adyen N.V. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Adyen N.V. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.356% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Adyen N.V. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.314% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Adyen N.V. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $1227.16, während der Tiefstwert bei $1150.32 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Adyen N.V. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ADYYF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 145.02% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (143.35%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (133.22%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
145.02%
Quick Ratio
143.35%
Bargeld-Kennzahl
133.22%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ADYYF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 52.83% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.92% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.08%, und das EBT pro EBIT, 135.24%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 39.06%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
52.83%
Effektiver Steuersatz
25.92%
Reingewinn pro EBT
74.08%
EBT zu EBIT
135.24%
EBIT pro Umsatz
39.06%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.45 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 423.73% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
143
Tage mit ausstehendem Inventar
31
Betriebszyklus
116.85
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
49
Cash Conversion-Zyklus
67
Umschlag von Forderungen
4.24
Umschlag von Verbindlichkeiten
7.38
Umschlag von Vorräten
11.89
Umschlag von Anlagevermögen
7.34
Aktiva-Umsatz
0.28
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 53.16, und der freie Cashflow je Aktie, 49.85, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 267.86, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.62, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
53.16
Freier Cashflow pro Aktie
49.85
Barmittel pro Aktie
267.86
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.62
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.94
Cashflow-Deckungsgrad
7.39
Kurzfristige Coverage Ratio
32.54
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
16.08
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
16.08
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 2.33% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.07 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 5.19% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 6.61% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 218.58 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
2.33%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.07
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
5.19%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
6.61%
Zinsdeckungsgrad
218.58
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
7.39
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.04
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 60.09, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 22.52, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 101.60, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 101.32, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
60.09
Reingewinn pro Aktie
22.52
Buchwert je Aktie
101.60
Materieller Buchwert je Aktie
101.32
Eigenkapital je Aktie
101.60
Zinsverschuldung je Aktie
7.35
Capex pro Aktie
-2.25
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -79.15%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -29.99%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 5.82%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 5.82%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 23.79%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 23.67%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 28,053,067,804.139, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.02, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.08, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.19%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.09%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -9.77%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
28,053,067,804.139
Ertragsqualität
1.02
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.08
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.19%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.09%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-9.77%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.74%
Capex zu Abschreibung
-81.62%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
1.51%
Graham-Zahl
226.88
Rendite auf Sachanlagen
7.30%
Graham Netto Netto
77.89
Betriebskapital
2,807,431,000
Wert des Sachanlagevermögens
3,142,110,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
2,625,616,000
Durchschnittliche Forderungen
551,267,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
17,016,000
Durchschnittliche Vorräte
96,196,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
124
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
6
Tage Vorräte im Bestand
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 12.04, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 12.04, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 14.20, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 24.57, und Preis zu operativen Cashflows, 23.02, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
12.04
Kurs-Buchwert-Verhältnis
12.04
Kurs-Umsatz-Verhältnis
14.20
Kurs-Cashflow-Verhältnis
23.02
Unternehmenswert-Multiple
39.93
Preis Fairer Wert
12.04
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
23.02
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
24.57
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
11.47
Unternehmenswert zu Umsatz
15.05
Unternehmenswert zu EBITDA
34.60
EV zu operativem Cash Flow
39.31
Ertragsrendite
1.93%
Rendite des freien Cashflows
1.78%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
