Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Communication Services
Branche: Publishing
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Bartosz Hojka
Mitarbeiter in Vollzeit:2581
Stadt:Warsaw
Anschrift:8/10 Czerska Street
BÖRSENGANG:2000-01-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.349% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.066%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.046%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.032% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Agora S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Agora S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.091% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Agora S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.063% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Agora S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $12.3, während der Tiefstwert bei $12.05 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Agora S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der AGO.WA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 65.02% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (49.32%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (16.10%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
65.02%
Quick Ratio
49.32%
Bargeld-Kennzahl
16.10%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von AGO.WA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 7.13% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 16.35% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 64.33%, und das EBT pro EBIT, 108.37%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 6.58%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
7.13%
Effektiver Steuersatz
16.35%
Reingewinn pro EBT
64.33%
EBT zu EBIT
108.37%
EBIT pro Umsatz
6.58%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.65 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
49
Tage mit ausstehendem Inventar
14
Betriebszyklus
61.33
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
26
Cash Conversion-Zyklus
35
Umschlag von Forderungen
7.65
Umschlag von Verbindlichkeiten
13.86
Umschlag von Vorräten
26.85
Umschlag von Anlagevermögen
1.58
Aktiva-Umsatz
0.70
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 5.27, und der freie Cashflow je Aktie, 3.97, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.94, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.17, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
5.27
Freier Cashflow pro Aktie
3.97
Barmittel pro Aktie
1.94
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.17
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.75
Cashflow-Deckungsgrad
0.34
Kurzfristige Coverage Ratio
1.45
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.05
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
4.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 35.87% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.99 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 43.27% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 49.84% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 1.39 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
35.87%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.99
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
43.27%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
49.84%
Zinsdeckungsgrad
1.39
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.34
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.77
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 30.51, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.40, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 15.82, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 3.21, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
30.51
Reingewinn pro Aktie
1.40
Buchwert je Aktie
15.82
Materieller Buchwert je Aktie
3.21
Eigenkapital je Aktie
15.82
Zinsverschuldung je Aktie
16.70
Capex pro Aktie
-1.30
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 27.96%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 50.69%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 406.89%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 406.89%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 161.86%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 161.67%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
27.96%
Wachstum des Bruttogewinns
50.69%
EBIT-Wachstum
406.89%
Wachstum Betriebsergebnis
406.89%
Wachstum Reingewinn
161.86%
EPS Wachstum
161.67%
EPS verwässert Wachstum
161.67%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
0.24%
Operativer Cash Flow Wachstum
221.07%
Wachstum des freien Cashflow
56019.94%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
44.69%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
24.52%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
69.88%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
145.80%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
203.29%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
86.58%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
15402.67%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
1181.70%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
150.07%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-32.27%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-24.44%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-10.26%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-100.00%
Forderungswachstum
43.06%
Wachstum der Vorräte
13.56%
Vermögenswachstum
14.07%
Buchwert je Aktie Wachstum
9.29%
Wachstum der Verschuldung
-7.92%
SGA-Ausgaben Wachstum
21.34%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,173,186,978.45, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.43, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 34.11%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -24.68%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,173,186,978.45
Ertragsqualität
2.43
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.16
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
34.11%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-24.68%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.27%
Capex zu Abschreibung
-35.37%
Graham-Zahl
22.32
Rendite auf Sachanlagen
4.85%
Graham Netto Netto
-20.35
Betriebskapital
-196,400,000
Wert des Sachanlagevermögens
149,817,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-832,742,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
158,247,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
59,536,500
Durchschnittliche Vorräte
32,496,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
48
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
26
Tage Vorräte im Bestand
14
ROIC
2.53%
ROE
0.09%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.68, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.68, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.35, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 2.71, und Preis zu operativen Cashflows, 2.05, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.68
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.68
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.35
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.05
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.19
Unternehmenswert-Multiple
-0.41
Preis Fairer Wert
0.68
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.05
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
2.71
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.72
Unternehmenswert zu Umsatz
0.82
Unternehmenswert zu EBITDA
4.30
EV zu operativem Cash Flow
4.76
Ertragsrendite
12.33%
Rendite des freien Cashflows
35.05%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
