Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Security & Protection Services
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. John H. Stone
Mitarbeiter in Vollzeit:12200
Stadt:Dublin
Anschrift:Iveagh Court
BÖRSENGANG:2013-11-18
CIK:0001579241
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.437% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.196%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.149%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.126% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Allegion plc bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Allegion plc wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.429% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Allegion plc bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.218% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Allegion plc waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $123.67, während der Tiefstwert bei $120.29 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Allegion plc darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ALLE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 130.51% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (81.90%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (38.21%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
130.51%
Quick Ratio
81.90%
Bargeld-Kennzahl
38.21%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ALLE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 17.19% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 13.11% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 86.87%, und das EBT pro EBIT, 87.62%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 19.61%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
17.19%
Effektiver Steuersatz
13.11%
Reingewinn pro EBT
86.87%
EBT zu EBIT
87.62%
EBIT pro Umsatz
19.61%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.31 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
82
Tage mit ausstehendem Inventar
80
Betriebszyklus
125.40
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
44
Cash Conversion-Zyklus
81
Umschlag von Forderungen
8.08
Umschlag von Verbindlichkeiten
8.24
Umschlag von Vorräten
4.55
Umschlag von Anlagevermögen
7.10
Aktiva-Umsatz
0.84
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 6.65, und der freie Cashflow je Aktie, 5.63, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.47, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.30 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.16, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
6.65
Freier Cashflow pro Aktie
5.63
Barmittel pro Aktie
4.47
Ausschüttungsquote
0.30
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.16
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.85
Cashflow-Deckungsgrad
0.28
Kurzfristige Coverage Ratio
1.30
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
6.54
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.33
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 47.76% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.52 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 54.22% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 60.25% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 7.69 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
47.76%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.52
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
54.22%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
60.25%
Zinsdeckungsgrad
7.69
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.28
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.17
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 41.53, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 6.15, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 15.00, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -7.94, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
41.53
Reingewinn pro Aktie
6.15
Buchwert je Aktie
15.00
Materieller Buchwert je Aktie
-7.94
Eigenkapital je Aktie
15.00
Zinsverschuldung je Aktie
23.98
Capex pro Aktie
-0.96
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 11.58%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 19.59%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 20.80%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 20.80%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 17.99%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 18.27%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
11.58%
Wachstum des Bruttogewinns
19.59%
EBIT-Wachstum
20.80%
Wachstum Betriebsergebnis
20.80%
Wachstum Reingewinn
17.99%
EPS Wachstum
18.27%
EPS verwässert Wachstum
17.92%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
-0.11%
Dividende pro Aktie Wachstum
10.41%
Operativer Cash Flow Wachstum
30.71%
Wachstum des freien Cashflow
30.57%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
90.46%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
44.44%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
40.94%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
192.96%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
41.79%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
28.63%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1803.86%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
34.30%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
80.54%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
2684.89%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
117.86%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
66.90%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
116.02%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
42.07%
Forderungswachstum
6.60%
Wachstum der Vorräte
-8.46%
Vermögenswachstum
8.03%
Buchwert je Aktie Wachstum
39.74%
Wachstum der Verschuldung
-3.80%
F&E-Ausgaben Wachstum
36.78%
SGA-Ausgaben Wachstum
17.61%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 12,682,951,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.11, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 46.76%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -14.02%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
12,682,951,000
Ertragsqualität
1.11
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
2.79%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
46.76%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-14.02%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.31%
Capex zu Abschreibung
-75.45%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.72%
Graham-Zahl
45.55
Rendite auf Sachanlagen
23.54%
Graham Netto Netto
-22.63
Betriebskapital
281,200,000
Wert des Sachanlagevermögens
-697,600,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,632,300,000
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
408,650,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
269,950,000
Durchschnittliche Vorräte
458,750,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
42
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
46
Tage Vorräte im Bestand
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 8.15, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 8.15, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.03, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 22.26, und Preis zu operativen Cashflows, 18.89, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
8.15
Kurs-Buchwert-Verhältnis
8.15
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.03
Kurs-Cashflow-Verhältnis
18.89
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-1.68
Unternehmenswert-Multiple
11.05
Preis Fairer Wert
8.15
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
18.89
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
22.26
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
8.45
Unternehmenswert zu Umsatz
3.47
Unternehmenswert zu EBITDA
15.22
EV zu operativem Cash Flow
21.12
Ertragsrendite
4.85%
Rendite des freien Cashflows
4.64%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
