Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Software—Application
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Raymond August
Mitarbeiter in Vollzeit:1100
Stadt:Charleston
Anschrift:100 Benefitfocus Way
BÖRSENGANG:2013-09-18
CIK:0001576169
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.534% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.212%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.122%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.123% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Benefitfocus, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Benefitfocus, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 1.407% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Benefitfocus, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.296% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Benefitfocus, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $10.39, während der Tiefstwert bei $10.36 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Benefitfocus, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der BNFT-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 155.26% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (117.03%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (42.92%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
155.26%
Quick Ratio
117.03%
Bargeld-Kennzahl
42.92%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von BNFT geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -13.35% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 8.43% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 91.57%, und das EBT pro EBIT, 62.86%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -21.24%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-13.35%
Effektiver Steuersatz
8.43%
Reingewinn pro EBT
91.57%
EBT zu EBIT
62.86%
EBIT pro Umsatz
-21.24%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.55 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
117
Betriebszyklus
22.88
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
31
Cash Conversion-Zyklus
-9
Umschlag von Forderungen
15.95
Umschlag von Verbindlichkeiten
11.62
Umschlag von Anlagevermögen
3.14
Aktiva-Umsatz
1.01
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.01, und der freie Cashflow je Aktie, 0.66, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 2.06, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote -0.20 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.13, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.01
Freier Cashflow pro Aktie
0.66
Barmittel pro Aktie
2.06
Ausschüttungsquote
-0.20
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.13
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.65
Cashflow-Deckungsgrad
0.27
Kurzfristige Coverage Ratio
2.27
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.84
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.84
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 46.79% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von -1.60 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 346.47% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 266.92% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.69 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
46.79%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
-1.60
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
346.47%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
266.92%
Zinsdeckungsgrad
2.69
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.27
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
-3.42
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 7.95, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, -0.97, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, -2.31, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -1.59, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
7.95
Reingewinn pro Aktie
-0.97
Buchwert je Aktie
-2.31
Materieller Buchwert je Aktie
-1.59
Eigenkapital je Aktie
-2.31
Zinsverschuldung je Aktie
3.06
Capex pro Aktie
-0.36
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 443,806,271.36, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -1.04, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.19, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 16.99%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 21.23%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -35.15%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
443,806,271.36
Ertragsqualität
-1.04
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.19
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
16.99%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
21.23%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-35.15%
Capex zu Umsatzerlösen
-4.48%
Capex zu Abschreibung
-46.03%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
5.29%
Graham-Zahl
7.10
Rendite auf Sachanlagen
-15.65%
Graham Netto Netto
-5.37
Betriebskapital
39,920,000
Wert des Sachanlagevermögens
-52,495,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-145,809,000
Investiertes Kapital
-2
Durchschnittliche Forderungen
30,042,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
6,362,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
23
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, -4.55, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, -4.55, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
-4.55
Kurs-Buchwert-Verhältnis
-4.55
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.37
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-3.83
Unternehmenswert-Multiple
3.00
Preis Fairer Wert
-4.55
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.37
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
-4.62
Unternehmenswert zu Umsatz
1.69
Unternehmenswert zu EBITDA
-14.65
EV zu operativem Cash Flow
13.25
Ertragsrendite
-9.12%
Rendite des freien Cashflows
6.16%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
