Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Apparel - Retail
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Michael B. O'Sullivan
Mitarbeiter in Vollzeit:17052
Stadt:Burlington
Anschrift:2006 Route 130 North
BÖRSENGANG:2013-10-02
CIK:0001579298
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.417% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.057%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.035%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.044% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Burlington Stores, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Burlington Stores, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.391% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Burlington Stores, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.098% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Burlington Stores, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $181.78, während der Tiefstwert bei $175.3 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Burlington Stores, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der BURL-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 114.70% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (49.28%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (45.61%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
114.70%
Quick Ratio
49.28%
Bargeld-Kennzahl
45.61%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von BURL geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 4.79% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 27.08% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 72.92%, und das EBT pro EBIT, 83.97%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 5.70%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
4.79%
Effektiver Steuersatz
27.08%
Reingewinn pro EBT
72.92%
EBT zu EBIT
83.97%
EBIT pro Umsatz
5.70%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.15 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
49
Tage mit ausstehendem Inventar
70
Betriebszyklus
72.80
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
62
Cash Conversion-Zyklus
11
Umschlag von Forderungen
130.81
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.93
Umschlag von Vorräten
5.21
Umschlag von Anlagevermögen
1.94
Aktiva-Umsatz
1.26
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 13.58, und der freie Cashflow je Aktie, 5.17, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 14.47, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.09, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
13.58
Freier Cashflow pro Aktie
5.17
Barmittel pro Aktie
14.47
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.09
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.38
Cashflow-Deckungsgrad
0.48
Kurzfristige Coverage Ratio
2.04
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.62
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.62
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 23.29% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.80 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 57.88% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 64.29% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 6.80 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
23.29%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.80
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
57.88%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
64.29%
Zinsdeckungsgrad
6.80
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.48
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
7.73
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 150.27, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 5.25, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 15.42, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 11.01, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
150.27
Reingewinn pro Aktie
5.25
Buchwert je Aktie
15.42
Materieller Buchwert je Aktie
11.01
Eigenkapital je Aktie
15.42
Zinsverschuldung je Aktie
29.09
Capex pro Aktie
-8.00
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 11.67%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 8.39%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 35.10%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 35.10%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 47.59%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 49.57%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 16,602,397,560, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.56, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.33, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.24%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.70%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -59.54%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
16,602,397,560
Ertragsqualität
2.56
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.33
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.24%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.70%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-59.54%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.32%
Capex zu Abschreibung
-168.46%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.86%
Graham-Zahl
42.68
Rendite auf Sachanlagen
4.58%
Graham Netto Netto
-80.17
Betriebskapital
298,238,000
Wert des Sachanlagevermögens
711,868,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,382,884,000
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
72,726,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
956,071,500
Durchschnittliche Vorräte
1,134,911,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
3
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
59
Tage Vorräte im Bestand
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 12.25, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 12.25, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.25, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 36.88, und Preis zu operativen Cashflows, 14.06, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
12.25
Kurs-Buchwert-Verhältnis
12.25
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.25
Kurs-Cashflow-Verhältnis
14.06
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.73
Unternehmenswert-Multiple
9.40
Preis Fairer Wert
12.25
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
14.06
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
36.88
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
12.76
Unternehmenswert zu Umsatz
1.71
Unternehmenswert zu EBITDA
19.28
EV zu operativem Cash Flow
19.11
Ertragsrendite
2.67%
Rendite des freien Cashflows
2.76%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
