Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Midstream
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Jack A. Fusco
Mitarbeiter in Vollzeit:1530
Stadt:Houston
Anschrift:700 Milam Street
BÖRSENGANG:2007-03-21
CIK:0001383650
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.552% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.418%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.332%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.172% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Cheniere Energy Partners, L.P. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Cheniere Energy Partners, L.P. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 3.460% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Cheniere Energy Partners, L.P. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.260% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Cheniere Energy Partners, L.P. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $49.34, während der Tiefstwert bei $48.53 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Cheniere Energy Partners, L.P. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der CQP-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 37.42% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (24.76%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (11.30%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
37.42%
Quick Ratio
24.76%
Bargeld-Kennzahl
11.30%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von CQP geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 33.19% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 21.26% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 100.00%, und das EBT pro EBIT, 79.35%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 41.83%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
33.19%
Effektiver Steuersatz
21.26%
Reingewinn pro EBT
100.00%
EBT zu EBIT
79.35%
EBIT pro Umsatz
41.83%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.37 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
25
Tage mit ausstehendem Inventar
12
Betriebszyklus
28.09
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
3
Cash Conversion-Zyklus
25
Umschlag von Forderungen
22.78
Umschlag von Verbindlichkeiten
119.24
Umschlag von Vorräten
30.25
Umschlag von Anlagevermögen
0.56
Aktiva-Umsatz
0.52
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 6.06, und der freie Cashflow je Aktie, 5.71, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.69, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.96 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.32, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
6.06
Freier Cashflow pro Aktie
5.71
Barmittel pro Aktie
0.69
Ausschüttungsquote
0.96
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.32
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.94
Cashflow-Deckungsgrad
0.19
Kurzfristige Coverage Ratio
1.37
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
17.55
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.96
Ausschüttungsquote der Dividende
0.12
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 90.55% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 18.62 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 94.15% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 94.90% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 4.63 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
90.55%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
18.62
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
94.15%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
94.90%
Zinsdeckungsgrad
4.63
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.19
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
20.56
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 19.97, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 8.79, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.75, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -1.62, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
19.97
Reingewinn pro Aktie
8.79
Buchwert je Aktie
1.75
Materieller Buchwert je Aktie
-1.62
Eigenkapital je Aktie
1.75
Zinsverschuldung je Aktie
34.74
Capex pro Aktie
-0.45
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -43.83%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 39.74%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 48.99%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 48.99%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 168.73%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 112.54%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
-43.83%
Wachstum des Bruttogewinns
39.74%
EBIT-Wachstum
48.99%
Wachstum Betriebsergebnis
48.99%
Wachstum Reingewinn
168.73%
EPS Wachstum
112.54%
EPS verwässert Wachstum
112.54%
Dividende pro Aktie Wachstum
10.32%
Operativer Cash Flow Wachstum
-25.07%
Wachstum des freien Cashflow
-21.88%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
2357.75%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
50.39%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
29.28%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
5845.88%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
65.90%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
46.48%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1309.12%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
233.91%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
330.62%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-64.85%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
5.63%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
29.34%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
2069.65%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
161.19%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
76.47%
Forderungswachstum
-44.74%
Wachstum der Vorräte
-11.25%
Vermögenswachstum
-7.80%
Buchwert je Aktie Wachstum
139.65%
Wachstum der Verschuldung
-1.93%
SGA-Ausgaben Wachstum
2.06%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 39,514,360,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.73, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
39,514,360,000
Ertragsqualität
0.73
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.01
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-7.08%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.28%
Capex zu Abschreibung
-32.74%
Graham-Zahl
18.58
Rendite auf Sachanlagen
23.50%
Graham Netto Netto
-36.68
Betriebskapital
15,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
-784,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-17,305,000,000
Investiertes Kapital
19
Durchschnittliche Forderungen
914,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
50,500,000
Durchschnittliche Vorräte
151,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
25
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
7
Tage Vorräte im Bestand
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 27.45, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 27.45, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.58, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 8.45, und Preis zu operativen Cashflows, 7.97, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
27.45
Kurs-Buchwert-Verhältnis
27.45
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.58
Kurs-Cashflow-Verhältnis
7.97
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.32
Unternehmenswert-Multiple
1.75
Preis Fairer Wert
27.45
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
7.97
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
8.45
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
28.52
Unternehmenswert zu Umsatz
4.09
Unternehmenswert zu EBITDA
6.87
EV zu operativem Cash Flow
12.71
Ertragsrendite
17.65%
Rendite des freien Cashflows
11.99%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
