Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Insurance - Brokers
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Michael G. Combs
Mitarbeiter in Vollzeit:4444
Stadt:Fort Worth
Anschrift:5128 Apache Plume Road
BÖRSENGANG:1991-06-28
CIK:0000874866
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.211% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.123%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.097%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.168% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von CorVel Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von CorVel Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.347% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von CorVel Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.371% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von CorVel Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $243.49, während der Tiefstwert bei $239.98 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von CorVel Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der CRVL-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 156.27% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (105.98%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (56.79%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
156.27%
Quick Ratio
105.98%
Bargeld-Kennzahl
56.79%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von CRVL geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.29% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 21.17% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 78.83%, und das EBT pro EBIT, 100.00%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.29%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.29%
Effektiver Steuersatz
21.17%
Reingewinn pro EBT
78.83%
EBT zu EBIT
100.00%
EBIT pro Umsatz
12.29%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.56 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 834.82% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
106
Betriebszyklus
43.72
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
9
Cash Conversion-Zyklus
35
Umschlag von Forderungen
8.35
Umschlag von Verbindlichkeiten
40.87
Umschlag von Anlagevermögen
7.01
Aktiva-Umsatz
1.74
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 5.66, und der freie Cashflow je Aktie, 4.12, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 6.25, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.13, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
5.66
Freier Cashflow pro Aktie
4.12
Barmittel pro Aktie
6.25
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.13
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.73
Cashflow-Deckungsgrad
2.99
Kurzfristige Coverage Ratio
10.39
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
3.67
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.67
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 7.28% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.14 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 8.99% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 12.18% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 5.04 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
7.28%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.14
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
8.99%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
12.18%
Zinsdeckungsgrad
5.04
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
2.99
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.91
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 11.19%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 4.04%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -1.92%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -1.92%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -0.07%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 2.41%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 18.97, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 18.97, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 5.72, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 62.87, und Preis zu operativen Cashflows, 45.79, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
18.97
Kurs-Buchwert-Verhältnis
18.97
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.72
Kurs-Cashflow-Verhältnis
45.79
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
13.33
Unternehmenswert-Multiple
41.65
Preis Fairer Wert
18.97
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
45.79
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
62.87
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
